ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۱,۱۱۶	۱.۰۵	۷۴۱,۱۹۶	۱.۶۸	۶۰۴,۴۱۹	۱.۲۱	۳۹۳,۷۳۲	۰.۷۸
سایر سهام	۶,۷۱۶	۰.۰۳	۱۸,۸۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۲۵۰,۳۲۷	۳۰.۷۹	۲۰,۲۴۳,۴۷۸	۴۵.۸۴	۲۳,۳۵۳,۷۶۰	۴۶.۶۱	۲۴,۰۲۳,۶۸۲	۴۷.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۹۹۱,۷۲۷	۵۷.۰۶	۱۶,۲۷۲,۴۱۳	۳۶.۸۵	۱۸,۴۸۳,۳۸۰	۳۶.۸۹	۱۸,۱۷۲,۶۶۸	۳۵.۸
سایر دارایی‌ها	۱۸۱,۷۰۵	۰.۵۵	۲۴۹,۷۲۹	۰.۵۷	۳۱۲,۵۵۲	۰.۶۲	۱,۳۵۴,۲۲۱	۲.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۵۰۵,۰۴۶	۱۰.۵۳	۶,۶۳۱,۱۱۰	۱۵.۰۲	۷,۳۴۸,۹۶۲	۱۴.۶۷	۶,۸۱۵,۸۷۳	۱۳.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد