ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۹,۵۵۰	۱.۰۱	۵۴۱,۵۸۸	۱.۰۱	۴۷۳,۰۹۵	۰.۸۶	۱۹۸,۲۳۱	۰.۳۶
سایر سهام	۴,۵۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۰۰۰,۷۶۹	۳۷.۹۷	۲۴,۸۹۷,۲۶۰	۴۶.۵۶	۲۵,۲۲۵,۳۷۴	۴۵.۷۹	۲۵,۳۳۷,۳۷۰	۴۵.۴۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۰۸۴,۹۷۹	۴۸.۳۱	۲۰,۰۳۸,۶۰۱	۳۷.۴۷	۲۱,۰۰۴,۲۵۷	۳۸.۱۳	۲۱,۷۳۶,۴۸۶	۳۹.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۴۰,۳۶۰	۰.۶۱	۳۴۹,۵۲۹	۰.۶۵	۳۰۱,۹۴۵	۰.۵۵	۲۶۶,۵۹۶	۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۷۷۲,۱۰۳	۱۲.۰۸	۷,۶۴۶,۱۳۷	۱۴.۳	۸,۰۷۹,۵۶۶	۱۴.۶۷	۸,۱۷۵,۷۱۷	۱۴.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد