ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۲,۰۳۵	۰.۴۰	۱۸۶,۱۶۹	۰.۲۳	۲۴۸,۸۸۴	۰.۲۶	۲۷۲,۷۰۸	۰.۲۷
سایر سهام	۲۲,۰۴۵	۰.۰۴	۱۲۵,۵۳۰	۰.۱۵	۱۶۸,۱۶۵	۰.۱۸	۲۰۹,۲۷۷	۰.۲۱
اوراق مشارکت	۲۲,۱۲۸,۹۰۲	۳۷.۹۸	۳۳,۱۹۳,۱۹۹	۴۰.۴۲	۳۳,۱۳۳,۸۲۲	۳۴.۷۶	۳۲,۷۸۶,۵۷۴	۳۲.۳۴
اوراق سپرده	۱۵,۳۱۱	۰.۰۳	۱۳۴,۷۷۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۹۶۰,۳۱۷	۴۹.۷۰	۴۰,۸۲۳,۶۶۱	۴۹.۷۲	۵۳,۲۸۳,۱۰۰	۵۵.۸۹	۵۹,۰۵۳,۵۴۷	۵۸.۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۹۵,۴۴۹	۰.۶۸	۵۷۴,۹۶۱	۰.۷	۶۱۳,۳۷۸	۰.۶۴	۵۸۷,۶۹۴	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۵۱۴,۰۱۸	۱۱.۱۸	۷,۰۷۶,۷۳۷	۸.۶۲	۷,۸۸۶,۵۹۴	۸.۲۷	۸,۴۶۵,۰۹۱	۸.۳۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد