ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۹,۰۱۹	۰.۳۹	۳۰۰,۵۶۴	۰.۳۲	۳۷۶,۷۴۴	۰.۴	۴۴۶,۰۴۷	۰.۴۷
سایر سهام	۴۱,۶۰۵	۰.۰۷	۲۶۴,۱۳۹	۰.۲۸	۳۹۷,۵۵۴	۰.۴۳	۴۷۲,۰۰۱	۰.۵
اوراق مشارکت	۲۲,۷۶۰,۸۰۷	۳۷.۶۱	۳۲,۸۷۶,۹۵۸	۳۴.۹۳	۳۲,۴۱۰,۰۳۶	۳۴.۷۲	۳۱,۹۱۲,۳۸۴	۳۳.۷۲
اوراق سپرده	۱۴,۳۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۳۷۶,۶۱۹	۵۰.۲۰	۵۱,۵۲۳,۶۴۲	۵۴.۷۴	۵۰,۱۲۱,۸۵۷	۵۳.۷	۵۱,۶۶۵,۲۶۹	۵۴.۵۹
سایر دارایی‌ها	۴۰۶,۶۰۸	۰.۶۷	۵۹۲,۴۶۲	۰.۶۳	۵۷۲,۰۱۰	۰.۶۱	۵۱۲,۵۰۹	۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۶۷۶,۸۸۱	۱۱.۰۳	۸,۵۶۷,۶۲۲	۹.۱	۹,۴۵۶,۳۴۴	۱۰.۱۳	۹,۶۲۸,۱۶۴	۱۰.۱۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد