ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۸,۶۲۲	۰.۵۵	۱۶,۷۵۸	۰.۰۲	۲۸,۶۷۱	۰.۰۴	۲۹,۶۰۳	۰.۰۴
سایر سهام	۲,۹۳۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸,۲۷۶,۱۸۹	۳۶.۱۵	۲۶,۸۲۴,۳۸۲	۳۴.۲۴	۲۹,۱۰۳,۸۴۷	۳۶.۷۴	۳۱,۰۱۰,۹۰۰	۴۰.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵,۴۵۶,۸۵۰	۵۰.۳۵	۴۲,۲۵۲,۶۹۶	۵۳.۹۳	۴۰,۶۹۸,۹۰۹	۵۱.۳۷	۳۷,۳۵۰,۳۷۸	۴۸.۴۵
سایر دارایی‌ها	۳۳۵,۲۷۵	۰.۶۶	۵۸۴,۱۵۹	۰.۷۵	۵۴۰,۰۸۹	۰.۶۸	۴۲۳,۵۵۸	۰.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۲۰۹,۶۲۲	۱۲.۲۸	۸,۶۷۰,۳۵۱	۱۱.۰۷	۸,۸۵۰,۴۶۸	۱۱.۱۷	۸,۲۷۴,۲۶۸	۱۰.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد