ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۲,۵۲۸	۰.۴۰	۲۰۰,۹۸۹	۰.۲۴	۲۶۲,۱۵۰	۰.۲۷	۳۱۴,۲۶۲	۰.۳۱
سایر سهام	۲۳,۹۵۷	۰.۰۴	۱۳۹,۳۰۹	۰.۱۶	۱۸۹,۰۶۰	۰.۲	۲۸۷,۵۸۶	۰.۲۸
اوراق مشارکت	۲۲,۲۲۱,۹۰۳	۳۷.۹۰	۳۳,۳۵۷,۲۶۹	۳۹.۵	۳۲,۸۵۲,۱۹۸	۳۳.۹۱	۳۲,۹۸۸,۹۲۳	۳۲.۵۶
اوراق سپرده	۱۵,۱۷۹	۰.۰۳	۱۳۴,۷۷۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹,۲۱۸,۵۳۷	۴۹.۸۳	۴۲,۷۷۸,۵۱۳	۵۰.۶۶	۵۴,۸۴۳,۸۲۹	۵۶.۶	۵۸,۶۰۰,۵۱۷	۵۷.۸۳
سایر دارایی‌ها	۳۹۷,۴۹۵	۰.۶۸	۵۹۹,۹۹۵	۰.۷۱	۶۴۲,۹۹۰	۰.۶۶	۶۸۴,۲۷۷	۰.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۵۳۱,۰۶۱	۱۱.۱۴	۷,۲۳۸,۴۴۴	۸.۵۷	۸,۱۰۲,۳۱۸	۸.۳۶	۸,۴۵۴,۲۱۵	۸.۳۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد