ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۳,۵۲۴	۱.۰۳	۶۹۵,۸۱۸	۱.۴۹	۳۹۶,۰۷۲	۰.۸	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹
سایر سهام	۶,۲۷۳	۰.۰۲	۱۶,۶۰۲	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۱۶۴,۹۳۷	۳۲.۵۷	۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۴۶.۹	۲۴,۰۳۷,۱۲۰	۴۸.۶۷	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۸۷۵,۰۰۸	۵۵.۰۶	۱۷,۰۲۲,۶۲۵	۳۶.۴	۱۷,۷۱۷,۵۸۹	۳۵.۸۸	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۸۹,۳۵۳	۰.۵۵	۲۵۲,۷۰۴	۰.۵۴	۳۲۳,۹۷۰	۰.۶۶	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۹۲,۱۰۲	۱۰.۷۷	۶,۸۴۱,۶۰۸	۱۴.۶۳	۶,۹۰۹,۰۳۷	۱۳.۹۹	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد