ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۸۴,۰۹۷	۱.۰۲	۴۷۹,۲۶۶	۰.۹۴	۶۲۴,۱۸۲	۱.۱۸	۶۳۱,۷۸۲	۱.۲
سایر سهام	۵,۰۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۳,۶۶۵,۲۰۳	۳۶.۴۱	۲۴,۳۶۳,۷۱۹	۴۷.۸۸	۲۵,۱۲۹,۳۳۱	۴۷.۵۶	۲۵,۴۳۲,۵۱۲	۴۸.۱۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۸۹۴,۲۸۴	۵۰.۳۴	۱۸,۵۶۱,۸۰۳	۳۶.۴۸	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۶.۵۲	۱۸,۸۹۳,۷۹۴	۳۵.۷۶
سایر دارایی‌ها	۲۱۸,۳۶۳	۰.۵۸	۳۴۱,۲۸۰	۰.۶۷	۳۱۸,۳۲۲	۰.۶	۲۷۱,۳۶۰	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۳۶۵,۱۳۷	۱۱.۶۳	۷,۱۴۱,۱۸۹	۱۴.۰۳	۷,۴۷۰,۰۵۶	۱۴.۱۴	۷,۶۰۱,۱۵۰	۱۴.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد