ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۱,۶۶۹	۰.۴۱	۱۰۶,۳۲۲	۰.۱۵	۱۶۴,۴۵۳	۰.۲۲	۱۷۸,۴۳۲	۰.۲۳
سایر سهام	۱۵,۰۲۹	۰.۰۳	۷۴,۹۶۳	۰.۱	۱۱۰,۰۹۸	۰.۱۵	۱۱۶,۹۵۱	۰.۱۶
اوراق مشارکت	۲۱,۵۵۲,۷۱۰	۳۸.۱۴	۳۲,۲۵۵,۴۸۲	۴۴.۲۴	۳۴,۲۰۱,۵۹۱	۴۵.۵۹	۳۴,۴۷۹,۰۵۷	۴۵.۳۲
اوراق سپرده	۱۶,۰۹۵	۰.۰۳	۱۳۴,۷۷۶	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۸۵۱,۱۸۷	۴۹.۲۹	۳۳,۰۴۵,۲۸۳	۴۵.۳۲	۳۳,۱۴۸,۵۶۷	۴۴.۱۹	۳۳,۶۴۱,۶۸۲	۴۴.۲۲
سایر دارایی‌ها	۳۸۴,۴۱۳	۰.۶۸	۵۹۲,۷۰۸	۰.۸۱	۶۱۰,۵۰۴	۰.۸۱	۵۷۳,۲۰۵	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۴۵۱,۰۸۴	۱۱.۴۲	۶,۷۰۲,۷۷۸	۹.۱۹	۶,۷۷۷,۹۱۸	۹.۰۴	۷,۰۹۵,۷۵۶	۹.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد