ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷۴,۹۷۹	۰.۹۱	۳۵۲,۳۲۹	۰.۶۳	۱۵۱,۲۹۹	۰.۲۶	۱۴۸,۵۳۱	۰.۲۴
سایر سهام	۴,۰۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۹۶۴,۳۲۴	۳۸.۶۱	۲۴,۸۶۸,۳۸۵	۴۴.۴۶	۲۴,۰۸۶,۰۹۴	۴۱.۲۷	۲۱,۱۳۹,۵۸۸	۳۴.۷۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۶۵۶,۴۱۱	۴۷.۵۴	۲۲,۴۳۶,۷۶۳	۴۰.۱۲	۲۵,۸۷۹,۲۸۲	۴۴.۳۵	۳۰,۹۷۴,۳۵۵	۵۰.۹۴
سایر دارایی‌ها	۲۵۴,۶۰۵	۰.۶۲	۳۸۸,۵۳۹	۰.۶۹	۳۹۰,۲۱۰	۰.۶۷	۲۴۳,۹۶۰	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۰۹۱,۳۵۶	۱۲.۳۱	۷,۸۸۲,۶۷۹	۱۴.۰۹	۷,۸۴۸,۶۳۴	۱۳.۴۵	۸,۲۹۵,۴۲۴	۱۳.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد