ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۱,۵۶۳	۰.۶۳	۴,۶۶۹	۰.۰۱	۱۳,۷۰۷	۰.۰۲	۲۰,۷۲۶	۰.۰۳
سایر سهام	۳,۲۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۳۴۴,۷۳۹	۳۶.۱۵	۲۳,۱۸۴,۵۱۲	۳۰.۹۸	۲۵,۶۱۳,۴۳۹	۳۳.۰۶	۲۷,۶۵۸,۲۷۳	۳۴.۹۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۰۳۲,۱۱۶	۵۰.۰۸	۴۱,۶۷۴,۱۰۱	۵۵.۶۸	۴۳,۱۰۷,۲۹۲	۵۵.۶۴	۴۲,۴۹۱,۸۹۱	۵۳.۷۵
سایر دارایی‌ها	۳۱۷,۰۶۹	۰.۶۶	۵۶۴,۳۳۷	۰.۷۵	۵۵۲,۷۵۶	۰.۷۱	۵۴۴,۷۴۹	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۸۶,۲۳۹	۱۲.۴۸	۹,۴۱۸,۸۹۹	۱۲.۵۸	۸,۱۹۳,۷۸۴	۱۰.۵۸	۸,۳۴۵,۴۸۵	۱۰.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد