ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۹,۱۶۱	۰.۶۶	۱۵,۳۱۳	۰.۰۲	۵,۱۹۹	۰.۰۱	۱۶,۴۳۱	۰.۰۲
سایر سهام	۳,۲۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۰۹۳,۶۶۴	۳۶.۲۵	۲۲,۰۹۷,۷۴۳	۳۰.۲۶	۲۳,۸۴۵,۶۱۰	۳۱.۱۴	۲۵,۵۰۰,۱۴۲	۳۳.۳۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۵۱۷,۹۸۰	۴۹.۸۷	۴۰,۷۵۲,۱۰۶	۵۵.۸۱	۴۳,۱۶۸,۹۷۱	۵۶.۳۷	۴۲,۸۶۰,۴۶۲	۵۶.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۱۰,۰۴۵	۰.۶۶	۵۵۱,۹۹۲	۰.۷۶	۶۵۳,۷۱۸	۰.۸۵	۵۹۰,۰۴۸	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۲۵,۴۴۲	۱۲.۵۶	۹,۶۰۵,۷۹۱	۱۳.۱۵	۸,۹۰۵,۱۱۶	۱۱.۶۳	۷,۵۶۲,۰۷۷	۹.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد