ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳۷,۳۴۱	۰.۷۶	۸۸,۰۱۵	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳,۵۹۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶,۴۹۱,۰۱۴	۳۷.۰۱	۲۲,۱۲۵,۲۱۳	۳۴.۰۵	۲۱,۲۰۹,۰۰۵	۲۹.۱۲	۲۲,۴۳۸,۲۱۸	۳۱.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۸۱۹,۱۲۵	۴۸.۹۶	۳۳,۲۷۰,۶۶۳	۵۱.۲۱	۴۰,۷۹۶,۲۶۵	۵۶.۰۲	۳۹,۳۷۵,۷۲۳	۵۴.۸۲
سایر دارایی‌ها	۲۸۳,۵۶۰	۰.۶۴	۴۵۹,۹۱۸	۰.۷۱	۵۲۰,۲۵۵	۰.۷۱	۳۵۵,۱۷۳	۰.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۶۲۸,۳۹۷	۱۲.۶۳	۹,۰۲۹,۷۱۰	۱۳.۹	۱۰,۳۰۲,۷۳۵	۱۴.۱۵	۹,۶۵۳,۴۵۴	۱۳.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد