ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۶۳,۲۳۲	۰.۸۶	۲۴۱,۰۹۹	۰.۴۱	۱۲۷,۴۸۶	۰.۲	۰	۰
سایر سهام	۳,۸۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶,۱۳۹,۸۵۹	۳۸.۰۵	۲۳,۶۹۲,۹۲۳	۴۰.۴۹	۲۰,۳۵۵,۶۵۶	۳۲.۱	۱۹,۶۷۲,۲۱۳	۲۸.۴۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰,۳۷۳,۵۷۲	۴۸.۰۳	۲۵,۹۶۶,۹۹۱	۴۴.۳۸	۳۳,۶۷۱,۷۴۹	۵۳.۱	۳۹,۱۸۴,۲۴۳	۵۶.۶۶
سایر دارایی‌ها	۲۶۶,۰۲۱	۰.۶۳	۳۸۵,۶۸۹	۰.۶۶	۵۳۳,۵۳۴	۰.۸۴	۵۱۷,۵۳۸	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۲۷۲,۲۵۲	۱۲.۴۳	۸,۲۲۶,۹۱۲	۱۴.۰۶	۸,۷۲۶,۶۲۳	۱۳.۷۶	۹,۷۸۱,۷۵۴	۱۴.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد