ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۱,۹۱۰	۱.۰۳	۵۴۷,۷۷۱	۱.۰۴	۵۹۴,۹۸۳	۱.۱	۵۱۴,۲۲۰	۰.۹۳
سایر سهام	۴,۶۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴,۶۳۸,۲۶۲	۳۷.۶۰	۲۴,۷۳۹,۹۹۰	۴۷.۰۶	۲۵,۱۸۴,۹۷۳	۴۶.۵۳	۲۵,۲۵۹,۹۲۹	۴۵.۸۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۹۹۹,۶۵۹	۴۸.۸۰	۱۹,۴۳۳,۶۲۰	۳۶.۹۷	۲۰,۱۴۱,۷۸۷	۳۷.۲۱	۲۰,۹۱۰,۰۶۷	۳۷.۹۸
سایر دارایی‌ها	۲۳۶,۲۵۵	۰.۶۱	۳۷۸,۰۵۳	۰.۷۲	۴۳۰,۱۷۶	۰.۷۹	۲۷۸,۳۵۸	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۶۵۳,۰۷۶	۱۱.۹۵	۷,۴۷۱,۰۳۴	۱۴.۲۱	۷,۷۷۳,۹۶۹	۱۴.۳۶	۸,۰۸۷,۰۲۷	۱۴.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد