کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۲۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۷۳۰,۹۹۳,۸۷۱,۳۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۷۴۱,۷۸۵,۱۴۲,۷۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت آرامش
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 15,122 | 15,119 | 15,137 | ۱۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۳۰,۹۹۳,۸۷۱,۳۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,111 | 15,107 | 15,130 | ۲۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۶,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۳۵,۳۸۵,۰۵۵,۰۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,097 | 15,094 | 15,115 | ۲۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۴۰,۸۷۳,۷۹۳,۰۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,084 | 15,080 | 15,054 | -۲۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۱۷,۹۳۱,۶۴۸,۰۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,070 | 15,067 | 15,020 | -۴۷ | ۰ | ۶,۳۴۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۳۵,۱۰۸,۲۳۸,۸۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,059 | 15,056 | 15,010 | -۴۶ | ۰ | ۶,۳۴۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۸۰,۸۶۰,۲۰۹,۱۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,048 | 15,045 | 15,000 | -۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۲۹,۱۲۹,۴۴۳,۶۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,036 | 15,032 | 14,988 | -۴۴ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۶۹,۶۷۵,۵۴۳,۸۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,022 | 15,019 | 14,975 | -۴۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۴۴,۱۹۴,۷۷۹,۷۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,010 | 15,007 | 14,972 | -۳۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۴۷,۵۰۸,۳۰۰,۷۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 14,998 | 14,995 | 14,961 | -۳۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۵۵,۹۹۸,۳۰۴,۸۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 14,983 | 14,980 | 14,949 | -۳۱ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۹۳۸,۴۰۰,۵۶۰,۳۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 14,973 | 14,970 | 14,940 | -۳۰ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۹۰,۲۷۴,۸۹۴,۱۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 14,963 | 14,959 | 14,930 | -۲۹ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۴۲,۳۷۱,۶۷۸,۸۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 14,927 | 14,924 | 14,896 | -۲۸ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۸۰,۳۲۸,۱۹۰,۵۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 14,914 | 14,911 | 14,887 | -۲۴ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۳۶,۴۵۳,۸۴۵,۱۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,902 | 14,899 | 14,875 | -۲۴ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۷۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۳۳,۹۳۹,۰۷۰,۰۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,889 | 14,886 | 14,860 | -۲۶ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۷۳,۹۱۸,۸۴۲,۰۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,875 | 14,871 | 14,845 | -۲۶ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۵۴,۸۸۰,۵۸۶,۱۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,864 | 14,861 | 14,836 | -۲۵ | ۰ | ۶,۱۶۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۶,۲۴۰,۸۰۸,۰۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||