صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۸۲,۳۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱۷,۶۳۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۵۸۹

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۵۸۰

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۵۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۷,۶۲۴,۴۰۸,۳۹۲,۰۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۸۲,۳۷۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۵۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۵۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۷,۶۶۶,۹۸۴,۷۷۲,۸۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین حسین اوغلی، سارا زرگر، مهدی معینی کیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی روماک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	15,589	15,580	15,590	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۰۴۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۴,۴۰۸,۳۹۲,۰۱۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	15,580	15,571	15,600	۲۹	۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۰۴۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۶۲,۳۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۸,۵۸۹,۲۶۴,۱۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	15,570	15,561	15,591	۳۰	۰	۶,۵۸۸,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۳,۶۵۵,۴۲۴,۲۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	15,558	15,549	15,580	۳۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۵,۴۶۷,۹۹۹,۴۲۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	15,542	15,533	15,564	۳۱	۰	۶,۵۷۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۶,۴۶۴,۳۷۲,۲۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	15,531	15,522	15,553	۳۱	۰	۶,۵۷۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۳,۰۳۸,۶۶۳,۸۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	15,520	15,511	15,543	۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۶۹,۶۶۷,۷۱۷,۵۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	15,503	15,494	15,525	۳۱	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۱,۳۴۴,۵۰۵,۷۳۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,493	15,484	15,515	۳۱	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۱,۲۹۶,۸۳۰,۸۸۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,474	15,466	15,497	۳۱	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۲,۷۶۳,۷۴۱,۳۷۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,463	15,454	15,486	۳۲	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۶,۳۸۱,۹۱۸,۱۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	15,443	15,435	15,467	۳۲	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۴۷,۲۹۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	15,432	15,424	15,456	۳۲	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۹,۹۸۳,۳۸۲,۰۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	15,421	15,413	15,446	۳۳	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۰۶,۳۹۳,۷۲۵,۸۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	15,407	15,399	15,433	۳۴	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۴۰,۴۸۳,۴۱۱,۲۱۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	15,394	15,385	15,419	۳۴	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۳,۴۱۸,۱۴۵,۵۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	15,382	15,374	15,408	۳۴	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۶,۹۴۶,۳۷۳,۰۸۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	15,369	15,361	15,396	۳۵	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۵,۳۹۶,۶۸۴,۴۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,354	15,346	15,380	۳۴	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۱,۴۶۰,۰۸۴,۶۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,340	15,333	15,368	۳۵	۰	۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۷,۲۸۸,۰۵۵,۵۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶