اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۵۲,۴۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱۵:۵۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۰۹۰ | -۱۶۰ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۵۲,۴۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۳,۰۸۱ | -۱۵۹ | ۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۴۷,۰۵۵,۶۳۵,۶۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۲۳۶ | ۱۳,۲۳۱ | ۱۳,۰۷۲ | -۱۵۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۹,۹۴۱,۹۹۸,۹۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳,۲۱۳ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۰۵۰ | -۱۵۸ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۱۶,۱۰۲,۵۳۱,۳۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۳,۲۰۷ | ۱۳,۲۰۲ | ۱۳,۰۴۷ | -۱۵۵ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۲۰,۰۳۹,۵۸۳,۰۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۳,۱۹۶ | ۱۳,۱۹۱ | ۱۳,۰۵۸ | -۱۳۳ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۳۲,۹۶۱,۶۷۴,۵۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۳,۱۸۳ | ۱۳,۱۷۸ | ۱۳,۰۶۱ | -۱۱۷ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۸۲,۲۶۵,۴۵۳,۵۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۳,۱۶۸ | ۱۳,۱۶۳ | ۱۳,۰۰۶ | -۱۵۷ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۵۷,۸۶۴,۹۵۸,۷۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۳,۱۵۸ | ۱۳,۱۵۳ | ۱۲,۹۹۷ | -۱۵۶ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۲۰,۲۸۸,۷۷۸,۵۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۳,۱۴۸ | ۱۳,۱۴۳ | ۱۲,۹۸۹ | -۱۵۴ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۸۲,۶۷۶,۰۸۴,۲۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۳,۱۳۴ | ۱۳,۱۲۹ | ۱۲,۹۷۶ | -۱۵۳ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۴۵,۷۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۱۲۲ | ۱۳,۱۱۷ | ۱۲,۹۶۶ | -۱۵۱ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۱۲,۱۰۴,۱۱۳,۹۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۱۰۷ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۲,۹۵۲ | -۱۵۰ | ۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۵۳,۱۷۳,۵۶۳,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳,۰۹۵ | ۱۲,۹۵۲ | -۱۴۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۲۵,۵۷۳,۸۴۰,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۳,۰۹۵ | ۱۳,۰۹۰ | ۱۲,۹۳۳ | -۱۵۷ | ۰ | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۴۴,۰۳۸,۹۷۶,۶۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳,۰۸۶ | ۱۳,۰۸۱ | ۱۲,۹۲۴ | -۱۵۷ | ۰ | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۶,۷۹۸,۴۸۸,۱۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۰۷۶ | ۱۳,۰۷۱ | ۱۲,۹۱۶ | -۱۵۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۶۹,۴۷۰,۱۶۲,۱۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۰۶۶ | ۱۳,۰۶۱ | ۱۲,۹۲۲ | -۱۳۹ | ۰ | ۴,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۲,۹۱۳,۸۲۳,۳۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۳,۰۵۲ | ۱۳,۰۴۷ | ۱۲,۹۵۰ | -۹۷ | ۰ | ۴,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۴۹,۰۳۹,۲۰۹,۸۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۳,۰۴۱ | ۱۳,۰۳۶ | ۱۲,۹۴۵ | -۹۱ | ۰ | ۴,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۸۳,۰۶۶,۵۰۹,۰۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||