صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۲۷۸,۷۰۲,۵۹۶,۸۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۷۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۷۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین حسین اوغلی، سارا زرگر، مهدی معینی کیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی روماک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد بازارگردان صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییرکارمزد بازارگردان صندوق بادرآمد ثابت آرامش

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۷۱۸	۱۳,۷۱۴	۱۳,۷۴۶	۳۲	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۸,۷۰۲,۵۹۶,۸۲۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۳,۷۰۸	۱۳,۷۰۴	۱۳,۷۳۸	۳۴	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۲,۳۷۱,۴۰۹,۳۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۳,۶۹۵	۱۳,۶۹۱	۱۳,۷۲۶	۳۵	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۱۷۲,۰۷۰,۹۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۷۷	۱۳,۷۱۵	۳۸	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۴,۵۸۳,۴۹۸,۲۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۶۸	۱۳,۷۰۸	۴۰	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۹,۱۹۱,۹۳۵,۹۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳,۶۶۴	۱۳,۶۵۹	۱۳,۷۰۰	۴۱	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۳,۷۱۸,۸۲۰,۲۰۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۶۵۲	۱۳,۶۴۷	۱۳,۶۹۰	۴۳	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۵,۵۰۳,۳۶۵,۲۵۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۳,۶۴۳	۱۳,۶۳۹	۱۳,۶۷۹	۴۰	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۳۹,۲۶۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳,۶۳۴	۱۳,۶۲۹	۱۳,۶۰۹	-۲۰	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۳,۵۱۶,۳۰۷,۷۶۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳,۶۲۴	۱۳,۶۱۹	۱۳,۶۰۰	-۱۹	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۴,۲۷۰,۹۷۵,۵۴۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۳,۶۱۵	۱۳,۶۰۹	۱۳,۵۹۲	-۱۷	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۴,۴۷۴,۰۸۲,۸۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳,۶۰۶	۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۸۳	-۱۷	۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۳۴,۸۸۸,۰۴۱,۵۲۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۵۹۳	۱۳,۵۸۹	۱۳,۵۷۳	-۱۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۱,۴۱۳,۰۱۵,۴۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳,۵۷۸	۱۳,۵۷۳	۱۳,۵۶۱	-۱۲	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۷,۹۳۱,۳۶۳,۵۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۳,۵۷۱	۱۳,۵۶۶	۱۳,۵۵۵	-۱۱	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۱,۲۱۱,۷۲۸,۷۰۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳,۵۶۴	۱۳,۵۵۹	۱۳,۵۵۴	-۵	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۳,۳۳۲,۰۰۵,۹۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۵۵۷	۱۳,۵۵۲	۱۳,۵۵۱	-۱	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۴,۱۸۲,۳۹۰,۶۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۴۴	۱۳,۵۳۳	-۱۱	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۲,۲۵۴,۴۹۵,۱۴۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۵۴۰	۱۳,۵۳۵	۱۳,۵۲۵	-۱۰	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۷,۵۲۶,۵۷۹,۷۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۳,۵۳۱	۱۳,۵۲۶	۱۳,۵۱۸	-۸	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۲,۹۲۲,۰۴۴,۴۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶