اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۵,۹۷۷,۴۲۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۶۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۵۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۶۰۶,۵۹۸,۰۳۱,۶۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۰۵۸,۲۸۹,۶۱۸,۴۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 16,618 | 16,606 | 16,585 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۶۰۶,۵۹۸,۰۳۱,۶۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 16,603 | 16,591 | 16,569 | -۲۲ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۵۳۴,۸۲۲,۸۸۹,۳۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 16,592 | 16,580 | 16,559 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۴۸۲,۰۳۴,۷۶۲,۳۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 16,581 | 16,569 | 16,542 | -۲۷ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۴۲۶,۶۶۵,۴۰۰,۶۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,573 | 16,561 | 16,540 | -۲۱ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۳۸۷,۱۳۱,۰۱۵,۱۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,562 | 16,549 | 16,529 | -۲۰ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۳۳۰,۱۶۳,۲۴۱,۴۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,545 | 16,533 | 16,513 | -۲۰ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۲۵۳,۲۶۵,۷۶۶,۰۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,533 | 16,522 | 16,502 | -۲۰ | ۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۱۹۷,۶۶۶,۵۳۵,۰۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,504 | 16,493 | 16,484 | -۹ | ۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۵۰,۴۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۰۲۲,۵۸۰ | ۸۰,۰۵۷,۳۵۲,۱۶۳,۵۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,491 | 16,480 | 16,460 | -۲۰ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۸۰۸,۵۸۷,۰۸۳,۵۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,467 | 16,456 | 16,436 | -۲۰ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۶۹۹,۲۹۹,۱۴۱,۵۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 16,449 | 16,438 | 16,419 | -۱۹ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۶۱۶,۲۳۸,۵۹۵,۸۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 16,437 | 16,426 | 16,407 | -۱۹ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۵۶۰,۰۶۰,۹۴۸,۹۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 16,426 | 16,414 | 16,396 | -۱۸ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۵۰۵,۰۶۲,۲۱۱,۱۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 16,412 | 16,401 | 16,383 | -۱۸ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۴۴۱,۸۳۱,۱۶۲,۶۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 16,385 | 16,374 | 16,357 | -۱۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۳۱۷,۹۱۷,۶۵۵,۸۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 16,384 | 16,373 | 16,363 | -۱۰ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۳۱۰,۲۸۳,۹۴۶,۵۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 16,369 | 16,358 | 16,357 | -۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۶,۷۳۲,۵۴۸,۳۷۵,۰۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 16,344 | 16,333 | 16,350 | ۱۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۲۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۳۵,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۷,۳۵۱,۸۳۰,۳۸۹,۶۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 16,333 | 16,322 | 16,340 | ۱۸ | ۰ | ۷,۱۵۷,۲۹۵,۵۸۰ | ۰ | ۲,۴۲۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۷۳۵,۸۲۲,۵۸۰ | ۷۷,۳۰۰,۳۸۵,۸۱۱,۸۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||