| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۴.۱۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۶.۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۴.۳۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۴۲ |
۴۴.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۴۷.۱۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۴.۵۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۲۱) |
۴۴.۷۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۷۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴.۸۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۳۷.۱۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|