ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۳۶ |
(۹۶.۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۹.۹۸ |
(۹۳.۷۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۴۴ |
(۹۳.۹۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۱ |
(۸۴.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۸۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۷۲ |
(۹۸.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۷۴ |
(۹۵.۴۱) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۷۱ |
(۷۱.۱۳) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۸ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
|