ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۲.۷۴ |
۴۰۷.۶۶ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۷۵ |
(۹۷.۷۴) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۸.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۸.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۵۶ |
(۹۵.۰۴) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۵۴ |
۶۲.۹ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|