| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۳۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۷۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۸.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۳) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۱.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۹.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۶.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
|
|