| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۴۲ |
۴۴.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۴۷.۱۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۵۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۴.۵۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۲۱) |
۴۴.۷۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۷۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴.۸۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۳۷.۱۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۵.۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۵.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۵.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۱.۸۳ |
۹۵.۸۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
|
|