| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۲.۱۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۶۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۲۲ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۳ |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۹) |
۵۵.۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۱۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۴۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۲.۹۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۵.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۶.۵۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۰.۶۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۵.۳۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۴۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
|
|