| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۲.۷۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۲۸.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۸.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۴۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۸۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۷۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۴.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
|
|