| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۹.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۳.۸۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۲) |
۹۴.۷۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۵) |
۶۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۸.۳۴ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۸۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۱۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۹.۹۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۴۰.۰۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۴.۶۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۶۱ |
۸۵.۰۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۲۱.۹۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|