| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۹.۲۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۹.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۳.۸۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۲) |
۹۴.۷۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۵) |
۶۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۸.۳۴ |
(۹۷.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۸۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۱۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
|
|