| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۶ |
۷۳.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۵۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۶۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۴۰.۳۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۷.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۸۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۹۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۵.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|