ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۵۴ |
(۹۴.۳۴) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۴.۹۶ |
(۹۹.۸۱) |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۷.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۵ |
۷۶.۳۶ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۲) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۰۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۱۷ |
۳۲۲.۷۴ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۴.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۷.۰۲ |
۴۸۲.۳۸ |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
|