| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۴.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۳.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
۸۰.۰۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۹.۱۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۵) |
۸۶.۱۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
|
|