| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۷.۶۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۴۱.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۲۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۷.۸۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۹) |
۲۳.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۳۰.۷ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۳.۷۳ |
(۹۹.۶۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۲۰.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۲۰.۷۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۸) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
|
|