| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۹.۹۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۸۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۶.۵۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۳۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۲.۱۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۹.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۳۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۹.۲۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
|
|