| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۷۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۸.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۸.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۵۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۵۴ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۱.۵۴ |
(۹۴.۳۴) |
|
|