| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۵۴ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۶.۶۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۲.۷۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۷۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۸.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۸.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۵۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|