| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۳.۴۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۴.۰۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۸۱ |
۴۰.۳۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۱۱.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۴.۲۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۴.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۴۰.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۵.۵۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۶۸ |
۷۲.۷۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۰۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۹۸ |
۹.۱۱ |
|
|