صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۵۸,۸۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳۰,۱۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۲,۲۱۹ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۴,۶۸۸ | ۵۰.۱۱ % | ۴۱۵,۴۱۱ | ۰.۵۱ % | ۸,۴۸۱,۰۴۵ | ۱۰.۳۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۵۸,۲۹۰ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۸۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۵,۹۸۰ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۴,۶۸۸ | ۵۰.۴۶ % | ۳۸۶,۷۷۹ | ۰.۴۸ % | ۸,۴۸۹,۴۶۵ | ۱۰.۴۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۵۳,۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۸۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۶,۱۸۲ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۵۰.۴۹ % | ۳۶۱,۲۲۸ | ۰.۴۴ % | ۸,۴۹۹,۴۹۳ | ۱۰.۴۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۵۳,۳۶۶ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۲,۷۸۹ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۲,۲۵۱ | ۵۰.۷ % | ۳۳۵,۳۷۸ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۷۰,۲۰۴ | ۱۰.۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۴۷,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۸,۹۴۴ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۵,۰۹۷ | ۵۱.۷۸ % | ۳۰۹,۶۴۴ | ۰.۳۸ % | ۸,۴۹۰,۹۲۹ | ۱۰.۲۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۴۷,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۷,۳۸۸ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۸,۷۱۷ | ۵۱.۷۹ % | ۲۹۸,۶۸۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۴۹۰,۲۳۸ | ۱۰.۲۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۴۷,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۷,۱۱۵ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۰,۷۸۸ | ۴۹.۶۴ % | ۳۱۹,۴۱۲ | ۰.۳۹ % | ۸,۴۸۸,۱۷۰ | ۱۰.۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۴۷,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۴,۶۲۴ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۰,۷۸۸ | ۴۹.۶۷ % | ۲۹۳,۷۰۳ | ۰.۳۶ % | ۸,۴۸۸,۱۷۰ | ۱۰.۳۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۵,۷۲۵ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۵,۷۵۱ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۷,۰۵۰ | ۴۸.۴۸ % | ۳۶۲,۲۹۲ | ۰.۴۷ % | ۸,۴۶۵,۷۱۲ | ۱۰.۹۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۵,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۵,۵۰۶ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۷,۸۲۲ | ۴۸.۴۲ % | ۴۱۷,۷۰۹ | ۰.۵۴ % | ۸,۴۲۶,۱۷۰ | ۱۰.۸۷ % |