صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۸,۸۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۳,۸۷۶ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۱,۷۸۵ | ۴۸.۹۶ % | ۴۱۴,۴۹۴ | ۰.۵۲ % | ۹,۳۷۴,۸۴۹ | ۱۱.۷۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۴۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۱,۷۰۸ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۶,۴۷۹ | ۵۰.۲۵ % | ۴۲۲,۵۵۶ | ۰.۵۳ % | ۹,۴۰۴,۸۰۰ | ۱۱.۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۴۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۲,۴۳۷ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۶,۴۷۹ | ۵۰.۲۷ % | ۳۹۹,۹۳۱ | ۰.۵۱ % | ۹,۴۰۳,۲۲۱ | ۱۱.۹۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۲,۷۲۵ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۴,۷۷۶ | ۵۰.۱۱ % | ۵۲۷,۳۴۱ | ۰.۶۷ % | ۹,۴۰۱,۶۴۲ | ۱۱.۹۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۲۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۱,۰۹۴ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۴,۶۲۸ | ۵۰.۲۱ % | ۶۴۷,۲۱۱ | ۰.۸۲ % | ۹,۱۸۴,۸۴۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۷۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۵,۴۹۰ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۴,۶۱۳ | ۵۰.۱۴ % | ۶۳۲,۷۴۲ | ۰.۸ % | ۹,۰۸۲,۸۵۸ | ۱۱.۵۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۰,۳۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰,۹۵۰ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۹۹,۴۸۷ | ۵۰.۶ % | ۶۳۰,۲۹۰ | ۰.۷۹ % | ۹,۰۳۱,۹۲۱ | ۱۱.۳۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰,۵۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۴,۵۱۸ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۷,۳۰۱ | ۵۱.۰۷ % | ۶۴۳,۱۲۶ | ۰.۸۱ % | ۹,۰۳۰,۷۸۶ | ۱۱.۴۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۰,۶۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۲,۲۱۹ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۱۴۲ | ۵۱.۲۳ % | ۶۲۶,۳۳۷ | ۰.۷۹ % | ۸,۹۹۱,۸۱۸ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۰,۶۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۱,۴۷۱ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۱۴۲ | ۵۱.۲۶ % | ۶۰۱,۴۵۲ | ۰.۷۶ % | ۸,۹۹۱,۸۱۸ | ۱۱.۳۷ % |