ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷,۵۱۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹,۱۰۰	۳۸.۵۱ %	۶۰۳,۷۹۵	۱.۱۹ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۰,۱۴۳	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸,۸۶۵	۳۸.۴۶ %	۶۳۱,۵۰۳	۱.۲۴ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۲,۷۸۸	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸,۸۶۵	۳۸.۴۸ %	۶۱۸,۹۹۴	۱.۲۲ %	۶,۲۲۰,۶۶۵	۱۲.۲۴ %
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۹۳,۷۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۶۸۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۶۶۸	۳۵.۸ %	۱,۳۵۴,۲۲۱	۲.۶۷ %	۶,۸۱۵,۸۷۳	۱۳.۴۳ %
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۹۴,۵۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۵,۷۷۴	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۳,۶۷۶	۳۵.۵۶ %	۹۹۲,۴۶۶	۱.۹۶ %	۷,۱۷۷,۷۷۳	۱۴.۲ %
۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۹۷,۰۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۸,۴۳۴	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۱,۹۷۱	۳۵.۶ %	۲۳۶,۰۴۳	۰.۴۷ %	۷,۸۹۵,۰۵۳	۱۵.۶۴ %
۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۴۰۳,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۷,۰۹۵	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۶,۵۳۹	۳۶.۰۷ %	۲۳۲,۴۹۸	۰.۴۶ %	۷,۸۹۶,۷۵۸	۱۵.۵۳ %
۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۴۱۳,۰۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹,۷۸۹	۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹,۰۲۵	۳۶.۳۳ %	۲۲۱,۸۵۰	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹,۵۷۰	۱۵.۴۳ %
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۴۱۳,۰۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲,۴۹۹	۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۴,۱۱۵	۳۶.۳۴ %	۲۱۵,۲۷۷	۰.۴۲ %	۷,۸۵۶,۳۴۲	۱۵.۴۳ %
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴۱۳,۰۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۵,۲۲۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۸,۵۷۰	۳۶.۳۵ %	۲۰۹,۳۲۳	۰.۴۱ %	۷,۸۵۳,۱۱۳	۱۵.۴۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...26 »