| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۴.۰۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۹۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸۶.۲۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۲۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۳.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۹ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۴.۴۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۱۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۰۳ |
(۹۷.۷۱) |
|
|