| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۸.۹۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۷.۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶۴.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۸۲.۴۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۵۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۲.۱۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۷.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۲.۵۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۸ |
۰ |
|
|