| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۱۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۵.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۹ |
۷۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۷۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵۵.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۷.۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۷.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۸۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۷ |
(۸۱.۴۹) |
|
|