| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۶.۱۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۲.۸۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۹.۶۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۶.۳۶ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۶۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۰۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۰۳ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۹.۹۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۶ |
۷۳.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۵۹ |
(۹۱.۲۴) |
|
|