| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۹.۹۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۴۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۷۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۷۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۷۱ |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۳۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۳.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
|
|