| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۳ |
(۸.۴۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۵.۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۴۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۴.۳۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۷۵) |
۴۳.۱۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۳۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
|
|