| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۷۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۲.۷۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۵۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۲) |
۳۲.۸۲ |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۸۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۰۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۱۱ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۱۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۱۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|