| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۴۰.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۰۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۴۰.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۰.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۵.۶۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۱۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۵.۸۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۸۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۸۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۹۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۳۱.۳۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
|
|