| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۳۰.۱۱ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۰.۱۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۴ |
۹۰.۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۷.۳۶ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۷.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۷.۶۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|