| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۵۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۹.۳۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۸۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۸.۰۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|