| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۴.۴۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۳۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۳۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۹۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۹۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۲.۴۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۵.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۸.۱۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
|
|