| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۷.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۰۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۱۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۴.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۷.۰۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|