| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۴.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۳.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
|
|