| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۵) |
۸۹.۸۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۰.۲۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۹.۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۲.۴۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۷۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۴.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۸۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵) |
۳۶.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۳.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۷) |
۵۶.۷۱ |
(۹۹.۹۸) |
|
|