| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۹.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۳۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۹.۲۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۵) |
۸۹.۸۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۰.۲۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۹.۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۲.۴۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۷۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۴.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
|
|