| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۴) |
۱۱۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۴.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۲.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۵.۳۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۲.۸۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۵.۴۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۳۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۲) |
(۱۳.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳ |
۲۷۶.۴ |
|
|