ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۴۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۶۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۳۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۱.۴۴) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۱۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۵.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۹ |
۷۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۷۲ |
۴۶۸.۰۲ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵۵.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۷.۲ |
(۹۰.۷۴) |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۲۱) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
|