| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۸.۹۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۷.۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶۴.۸۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۸۲.۴۷ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۵۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۲.۱۹ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۷.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۶ |
۰.۷۴ |
|
|