| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۱۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۴.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۷.۰۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۷.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۲۱.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۶۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۷.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۱۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۶۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
|
|