| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۱۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۴۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۳۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۷۱ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۸.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۳) |
۴۱.۶۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۱.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۹.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|