| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۹.۹۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۴۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۷۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۷۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۷۱ |
(۷۱.۱۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۳۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۳.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
|
|