| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۵.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۴.۴۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۳۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۳۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۱.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۹۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۳.۹۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۲.۴۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۵.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|