| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۴.۳۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۷۵) |
۴۳.۱۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۳۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|