| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۶.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۶.۶۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۶.۷۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۸۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۸۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۹ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۳۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۴۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۷.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۶) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|