| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۲۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۴۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۱۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۷ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۱۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۲۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۳۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۹.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۴۰.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۰۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۴۰.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۰.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|