| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۷.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۸۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۳۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۱.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵۱.۶۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۲۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۵۱.۹۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۲.۵۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|