| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۳.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۹ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۴.۴۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۱۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۰۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۹.۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۸.۹۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۷۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۲ |
(۷۴.۲۹) |
|
|