| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۸۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۰۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۱۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۱۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۱۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۲۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۳۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۳.۳۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|