| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۴.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۳.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
۸۰.۰۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۹.۱۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۵) |
۸۶.۱۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
|
|