| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۹.۳۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۸۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۸.۰۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۴ |
(۵.۳۵) |
|
|