| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۷.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۲۱.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۶۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۷.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۱۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۶۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۸.۷۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۲.۱۶ |
(۴۶.۷۱) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۳۶.۹۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۱۰.۵۹ |
(۹۴.۰۳) |
|
|