| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۶.۶۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۲.۷۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۷۵ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۸.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۸.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۵۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۵۴ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
|
|