| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۴ |
۹۰.۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۷.۳۶ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۷.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۷.۶۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۴۱.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۲۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۷.۸۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۹) |
۲۳.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
|
|