| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۷.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۸۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۳۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۱.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵۱.۶۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۲۸ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|