| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۲.۵۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۳.۸۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۱.۴۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۴۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۴.۰۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|