| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۴.۳۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۷۵) |
۴۳.۱۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۳۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|