| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۴۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۸۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۷۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۴.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۹.۹۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۴۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۳.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|