| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۶.۷۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۸۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۸۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۹ |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۰۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۳۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۴۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۷.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۶) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۲۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۹.۲۸ |
(۹۹.۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۲.۶۴ |
(۹۱.۰۷) |
|
|