| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۲.۷۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۲۸.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۸.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۴۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۶.۸۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۷۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۴.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۳۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
|
|