| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۴.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۲.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۵.۳۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۲.۸۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۵.۴۵ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۳۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۲) |
(۱۳.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
|
|