| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۴۰.۳۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۷.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۸۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۹۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۵.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۴.۴۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
|
|