| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۷۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵۵.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۷.۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۷.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۸۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۳۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۱.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|