| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۸۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۸.۰۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۴.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
|
|