| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۶ |
۷۳.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۵۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۶۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۴۰.۳۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۷.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۸۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۹۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۳۵.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|