| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۸۶) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۳.۶۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۸.۱۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۴) |
۱۱۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۴.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۲.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|