| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۱.۴۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۴۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۴.۰۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۹۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸۶.۲۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۲۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۳.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
|
|