| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۴۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۶۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۳۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۶۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۱۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۵.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۹ |
۷۶.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۷۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵۵.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|