| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۴۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۴.۰۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۸۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۹۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸۶.۲۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۲۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۳.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۹ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۴.۴۳ |
(۹۱.۸۷) |
|
|