لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/10 | 15,493 | 15,484 | 15,515 | 31 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 75,051,296,830,881 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/09 | 15,474 | 15,466 | 15,497 | 31 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,962,763,741,379 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/08 | 15,463 | 15,454 | 15,486 | 32 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,906,381,918,193 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/07 | 15,443 | 15,435 | 15,467 | 32 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,813,722,747,293 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/06 | 15,432 | 15,424 | 15,456 | 32 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,759,983,382,092 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/05 | 15,421 | 15,413 | 15,446 | 33 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,706,393,725,895 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/04 | 15,407 | 15,399 | 15,433 | 34 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,640,483,411,217 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/03 | 15,394 | 15,385 | 15,419 | 34 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,573,418,145,577 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/02 | 15,382 | 15,374 | 15,408 | 34 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,516,946,373,088 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/09/01 | 15,369 | 15,361 | 15,396 | 35 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,455,396,684,437 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/30 | 15,354 | 15,346 | 15,380 | 34 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,381,460,084,631 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/29 | 15,340 | 15,333 | 15,368 | 35 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,317,288,055,542 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/28 | 15,329 | 15,321 | 15,357 | 36 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,262,674,040,655 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/27 | 15,315 | 15,307 | 15,343 | 36 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,194,168,522,254 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/26 | 15,302 | 15,294 | 15,329 | 35 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,129,619,259,182 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/25 | 15,288 | 15,280 | 15,316 | 36 | 0 | 6,505,673,000 | 84,000,000 | 1,658,673,000 | 4,847,000,000 | 74,062,943,538,806 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/24 | 15,277 | 15,269 | 15,305 | 36 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,574,673,000 | 4,931,000,000 | 75,293,441,509,987 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/23 | 15,260 | 15,257 | 15,293 | 36 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,574,673,000 | 4,931,000,000 | 75,232,141,503,180 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/22 | 15,249 | 15,246 | 15,283 | 37 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,574,673,000 | 4,931,000,000 | 75,178,591,652,553 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/08/21 | 15,238 | 15,234 | 15,272 | 38 | 0 | 6,505,673,000 | 0 | 1,574,673,000 | 4,931,000,000 | 75,121,181,836,114 |