لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/10 | 13,347 | 13,341 | 13,172 | -169 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,271,073,710,723 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/09 | 13,333 | 13,328 | 13,173 | -155 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,219,645,747,053 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/08 | 13,324 | 13,318 | 13,164 | -154 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,182,528,166,504 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/07 | 13,314 | 13,309 | 13,156 | -153 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,145,263,669,287 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/06 | 13,300 | 13,294 | 13,181 | -113 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,090,265,652,899 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/05 | 13,288 | 13,283 | 13,171 | -112 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 51,045,528,342,571 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/04 | 13,271 | 13,266 | 13,139 | -127 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 50,980,504,118,647 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/03 | 13,266 | 13,261 | 13,099 | -162 | 0 | 4,861,000,000 | 20,000,000 | 1,018,000,000 | 3,843,000,000 | 50,961,780,545,954 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/02 | 13,255 | 13,250 | 13,090 | -160 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 998,000,000 | 3,863,000,000 | 51,184,172,352,490 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/03/01 | 13,245 | 13,240 | 13,081 | -159 | 0 | 4,861,000,000 | 0 | 998,000,000 | 3,863,000,000 | 51,147,055,635,613 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/31 | 13,236 | 13,231 | 13,072 | -159 | 8,000,000 | 4,861,000,000 | 0 | 998,000,000 | 3,863,000,000 | 51,109,941,998,963 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/30 | 13,213 | 13,208 | 13,050 | -158 | 0 | 4,853,000,000 | 40,000,000 | 998,000,000 | 3,855,000,000 | 50,916,102,531,362 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/29 | 13,207 | 13,202 | 13,047 | -155 | 0 | 4,853,000,000 | 4,000,000 | 958,000,000 | 3,895,000,000 | 51,420,039,583,024 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/28 | 13,196 | 13,191 | 13,058 | -133 | 0 | 4,853,000,000 | 0 | 954,000,000 | 3,899,000,000 | 51,432,961,674,509 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/27 | 13,183 | 13,178 | 13,061 | -117 | 0 | 4,853,000,000 | 18,000,000 | 954,000,000 | 3,899,000,000 | 51,382,265,453,581 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/26 | 13,168 | 13,163 | 13,006 | -157 | 0 | 4,853,000,000 | 0 | 936,000,000 | 3,917,000,000 | 51,557,864,958,752 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/25 | 13,158 | 13,153 | 12,997 | -156 | 0 | 4,853,000,000 | 0 | 936,000,000 | 3,917,000,000 | 51,520,288,778,509 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/24 | 13,148 | 13,143 | 12,989 | -154 | 0 | 4,853,000,000 | 0 | 936,000,000 | 3,917,000,000 | 51,482,676,084,298 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/23 | 13,134 | 13,129 | 12,976 | -153 | 0 | 4,853,000,000 | 10,000,000 | 936,000,000 | 3,917,000,000 | 51,425,000,045,786 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/02/22 | 13,122 | 13,117 | 12,966 | -151 | 0 | 4,853,000,000 | 0 | 926,000,000 | 3,927,000,000 | 51,512,104,113,949 |