لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/09 | 19,155 | 19,140 | 19,002 | -138 | 0 | 8,390,651,974 | 0 | 4,493,208,557 | 3,897,443,417 | 74,598,716,015,433 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/08 | 19,141 | 19,127 | 18,989 | -138 | 0 | 8,390,651,974 | 0 | 4,493,208,557 | 3,897,443,417 | 74,545,841,336,152 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/07 | 19,128 | 19,113 | 18,976 | -137 | 116,700,000 | 8,390,651,974 | 0 | 4,493,208,557 | 3,897,443,417 | 74,493,407,377,543 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/06 | 19,104 | 19,089 | 18,946 | -143 | 0 | 8,273,951,974 | 110,000,000 | 4,493,208,557 | 3,780,743,417 | 72,171,967,594,668 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/05 | 19,086 | 19,072 | 18,931 | -141 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 74,204,042,801,856 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/04 | 19,069 | 19,055 | 18,908 | -147 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 74,138,967,488,188 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/03 | 19,052 | 19,039 | 18,892 | -147 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 74,074,621,241,472 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/02 | 19,040 | 19,026 | 18,890 | -136 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 74,026,585,026,628 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/05/01 | 19,027 | 19,013 | 18,877 | -136 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 73,974,146,244,751 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/31 | 19,013 | 18,999 | 18,864 | -135 | 0 | 8,273,951,974 | 32,000,000 | 4,383,208,557 | 3,890,743,417 | 73,921,607,503,938 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/30 | 18,988 | 18,974 | 18,841 | -133 | 0 | 8,273,951,974 | 0 | 4,351,208,557 | 3,922,743,417 | 74,431,473,055,852 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/29 | 18,970 | 18,957 | 18,785 | -172 | 45,000,000 | 8,273,951,974 | 0 | 4,351,208,557 | 3,922,743,417 | 74,362,468,736,267 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/28 | 18,954 | 18,940 | 18,764 | -176 | 0 | 8,228,951,974 | 0 | 4,351,208,557 | 3,877,743,417 | 73,443,949,490,484 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/27 | 18,941 | 18,927 | 18,759 | -168 | 0 | 8,228,951,974 | 4,000,000 | 4,351,208,557 | 3,877,743,417 | 73,394,976,023,254 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/26 | 18,925 | 18,911 | 18,741 | -170 | 0 | 8,228,951,974 | 0 | 4,347,208,557 | 3,881,743,417 | 73,409,488,104,216 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/25 | 18,912 | 18,898 | 18,728 | -170 | 0 | 8,228,951,974 | 0 | 4,347,208,557 | 3,881,743,417 | 73,357,754,865,639 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/24 | 18,899 | 18,885 | 18,715 | -170 | 0 | 8,228,951,974 | 0 | 4,347,208,557 | 3,881,743,417 | 73,307,206,694,525 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/23 | 18,880 | 18,867 | 18,691 | -176 | 0 | 8,228,951,974 | 0 | 4,347,208,557 | 3,881,743,417 | 73,235,281,731,601 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/22 | 18,870 | 18,857 | 18,681 | -176 | 0 | 8,228,951,974 | 27,000,000 | 4,347,208,557 | 3,881,743,417 | 73,196,160,592,250 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/04/21 | 18,856 | 18,842 | 18,661 | -181 | 0 | 8,228,951,974 | 12,000,000 | 4,320,208,557 | 3,908,743,417 | 73,649,817,918,638 |