لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/26 | 18,448 | 18,435 | 18,263 | -172 | 131,200,000 | 8,228,951,974 | 0 | 4,220,308,557 | 4,008,643,417 | 73,901,038,655,569 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/25 | 18,432 | 18,418 | 18,251 | -167 | 18,000,000 | 8,097,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,877,443,417 | 71,416,451,518,770 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/24 | 18,416 | 18,403 | 18,242 | -161 | 40,000,000 | 8,079,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,859,443,417 | 71,026,022,674,050 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/23 | 18,385 | 18,372 | 18,209 | -163 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 70,170,104,342,660 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/22 | 18,375 | 18,362 | 18,209 | -153 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 70,132,540,048,191 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/21 | 18,362 | 18,349 | 18,197 | -152 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 70,083,838,292,348 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/20 | 18,350 | 18,337 | 18,185 | -152 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 70,035,331,679,321 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/19 | 18,336 | 18,322 | 18,170 | -152 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,981,618,815,586 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/18 | 18,317 | 18,304 | 18,140 | -164 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,909,627,445,175 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/17 | 18,300 | 18,287 | 18,132 | -155 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,844,712,136,074 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/16 | 18,279 | 18,266 | 18,104 | -162 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,764,181,388,556 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/15 | 18,264 | 18,250 | 18,102 | -148 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,705,779,590,125 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/14 | 18,251 | 18,238 | 18,090 | -148 | 0 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,657,921,859,802 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/13 | 18,239 | 18,225 | 18,078 | -147 | 31,000,000 | 8,039,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,819,443,417 | 69,610,176,486,554 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/12 | 18,218 | 18,205 | 18,057 | -148 | 0 | 8,008,751,974 | 0 | 4,220,308,557 | 3,788,443,417 | 68,967,273,635,128 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/11 | 18,203 | 18,189 | 18,041 | -148 | 0 | 8,008,751,974 | 10,000,000 | 4,220,308,557 | 3,788,443,417 | 68,908,118,753,016 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/10 | 18,172 | 18,159 | 18,005 | -154 | 0 | 8,008,751,974 | 0 | 4,210,308,557 | 3,798,443,417 | 68,976,443,578,199 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/09 | 18,142 | 18,129 | 17,967 | -162 | 41,256,394 | 8,008,751,974 | 0 | 4,210,308,557 | 3,798,443,417 | 68,862,737,516,106 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/08 | 18,112 | 18,099 | 17,943 | -156 | 0 | 7,967,495,580 | 0 | 4,210,308,557 | 3,757,187,023 | 68,000,457,145,024 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/03/07 | 18,100 | 18,086 | 17,931 | -155 | 0 | 7,967,495,580 | 0 | 4,210,308,557 | 3,757,187,023 | 67,953,941,555,196 |