لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/24 | 20,006 | 19,993 | 19,948 | -45 | 0 | 9,924,651,974 | 0 | 4,914,208,557 | 5,010,443,417 | 100,171,592,876,709 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/23 | 19,993 | 19,980 | 19,935 | -45 | 0 | 9,924,651,974 | 0 | 4,914,208,557 | 5,010,443,417 | 100,107,843,680,334 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/22 | 19,973 | 19,960 | 19,921 | -39 | 0 | 9,924,651,974 | 0 | 4,914,208,557 | 5,010,443,417 | 100,008,311,560,460 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/21 | 19,953 | 19,940 | 19,913 | -27 | 0 | 9,924,651,974 | 55,000,000 | 4,914,208,557 | 5,010,443,417 | 99,906,738,809,205 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/20 | 19,932 | 19,919 | 19,893 | -26 | 0 | 9,924,651,974 | 0 | 4,859,208,557 | 5,065,443,417 | 100,898,357,508,245 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/19 | 19,917 | 19,905 | 19,879 | -26 | 0 | 9,924,651,974 | 0 | 4,859,208,557 | 5,065,443,417 | 100,826,767,523,530 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/18 | 19,903 | 19,891 | 19,865 | -26 | 54,000,000 | 9,924,651,974 | 54,000,000 | 4,859,208,557 | 5,065,443,417 | 100,755,735,226,713 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/17 | 19,884 | 19,871 | 19,847 | -24 | 0 | 9,870,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 5,065,443,417 | 100,655,212,490,497 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/16 | 19,864 | 19,851 | 19,820 | -31 | 0 | 9,870,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 5,065,443,417 | 100,554,328,630,615 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/15 | 19,842 | 19,830 | 19,799 | -31 | 0 | 9,870,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 5,065,443,417 | 100,446,649,883,063 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/14 | 19,822 | 19,810 | 19,780 | -30 | 321,000,000 | 9,870,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 5,065,443,417 | 100,346,113,021,645 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/13 | 19,803 | 19,790 | 19,745 | -45 | 0 | 9,549,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 4,744,443,417 | 93,893,587,695,761 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/12 | 19,789 | 19,776 | 19,731 | -45 | 0 | 9,549,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 4,744,443,417 | 93,826,384,908,338 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/11 | 19,775 | 19,762 | 19,717 | -45 | 25,000,000 | 9,549,651,974 | 0 | 4,805,208,557 | 4,744,443,417 | 93,758,506,553,018 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/10 | 19,755 | 19,742 | 19,691 | -51 | 0 | 9,524,651,974 | 18,000,000 | 4,805,208,557 | 4,719,443,417 | 93,171,164,109,965 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/09 | 19,735 | 19,722 | 19,683 | -39 | 0 | 9,524,651,974 | 48,000,000 | 4,787,208,557 | 4,737,443,417 | 93,431,329,490,932 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/08 | 19,715 | 19,702 | 19,664 | -38 | 0 | 9,524,651,974 | 0 | 4,739,208,557 | 4,785,443,417 | 94,284,886,333,827 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/07 | 19,701 | 19,688 | 19,650 | -38 | 0 | 9,524,651,974 | 0 | 4,739,208,557 | 4,785,443,417 | 94,217,812,962,909 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/06 | 19,681 | 19,668 | 19,621 | -47 | 0 | 9,524,651,974 | 0 | 4,739,208,557 | 4,785,443,417 | 94,118,314,236,554 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/06/05 | 19,666 | 19,653 | 19,607 | -46 | 0 | 9,524,651,974 | 0 | 4,739,208,557 | 4,785,443,417 | 94,050,492,969,361 |