لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/25 | 14,875 | 14,871 | 14,845 | -26 | 0 | 6,164,673,000 | 0 | 1,460,673,000 | 4,704,000,000 | 69,954,880,586,189 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/24 | 14,864 | 14,861 | 14,836 | -25 | 0 | 6,164,673,000 | 0 | 1,460,673,000 | 4,704,000,000 | 69,906,240,808,020 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/23 | 14,854 | 14,851 | 14,826 | -25 | 54,000,000 | 6,164,673,000 | 32,000,000 | 1,460,673,000 | 4,704,000,000 | 69,857,468,022,077 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/22 | 14,842 | 14,839 | 14,812 | -27 | 0 | 6,110,673,000 | 0 | 1,428,673,000 | 4,682,000,000 | 69,473,969,660,223 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/21 | 14,830 | 14,826 | 14,781 | -45 | 0 | 6,110,673,000 | 125,000,000 | 1,428,673,000 | 4,682,000,000 | 69,417,114,870,980 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/20 | 14,818 | 14,814 | 14,743 | -71 | 0 | 6,110,673,000 | 42,000,000 | 1,303,673,000 | 4,807,000,000 | 71,212,557,585,266 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/19 | 14,806 | 14,803 | 14,751 | -52 | 0 | 6,110,673,000 | 7,000,000 | 1,261,673,000 | 4,849,000,000 | 71,780,296,610,160 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/18 | 14,796 | 14,793 | 14,769 | -24 | 0 | 6,110,673,000 | 0 | 1,254,673,000 | 4,856,000,000 | 71,833,477,471,595 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/17 | 14,783 | 14,779 | 14,756 | -23 | 0 | 6,110,673,000 | 0 | 1,254,673,000 | 4,856,000,000 | 71,767,862,909,979 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/16 | 14,771 | 14,768 | 14,745 | -23 | 0 | 6,110,673,000 | 0 | 1,254,673,000 | 4,856,000,000 | 71,713,701,557,319 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/15 | 14,752 | 14,748 | 14,757 | 9 | 0 | 6,110,673,000 | 17,000,000 | 1,254,673,000 | 4,856,000,000 | 71,615,581,958,546 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/14 | 14,730 | 14,726 | 14,705 | -21 | 16,000,000 | 6,110,673,000 | 0 | 1,237,673,000 | 4,873,000,000 | 71,759,666,454,165 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/13 | 14,721 | 14,717 | 14,714 | -3 | 25,800,000 | 6,094,673,000 | 40,000,000 | 1,237,673,000 | 4,857,000,000 | 71,482,536,879,049 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/12 | 14,712 | 14,708 | 14,706 | -2 | 0 | 6,068,873,000 | 0 | 1,197,673,000 | 4,871,200,000 | 71,645,694,656,893 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/11 | 14,702 | 14,698 | 14,695 | -3 | 0 | 6,068,873,000 | 0 | 1,197,673,000 | 4,871,200,000 | 71,598,523,464,821 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/10 | 14,689 | 14,685 | 14,683 | -2 | 0 | 6,068,873,000 | 0 | 1,197,673,000 | 4,871,200,000 | 71,535,613,101,091 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/09 | 14,679 | 14,675 | 14,673 | -2 | 25,000,000 | 6,068,873,000 | 0 | 1,197,673,000 | 4,871,200,000 | 71,486,893,211,376 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/08 | 14,661 | 14,658 | 14,656 | -2 | 0 | 6,043,873,000 | 21,800,000 | 1,197,673,000 | 4,846,200,000 | 71,034,130,449,312 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/07 | 14,646 | 14,642 | 14,642 | 0 | 0 | 6,043,873,000 | 0 | 1,175,873,000 | 4,868,000,000 | 71,278,926,893,645 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/07/06 | 14,623 | 14,619 | 14,617 | -2 | 0 | 6,043,873,000 | 0 | 1,175,873,000 | 4,868,000,000 | 71,165,758,190,336 |