لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/23 | 13,718 | 13,714 | 13,746 | 32 | 0 | 5,024,000,000 | 30,000,000 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,278,702,596,822 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/22 | 13,708 | 13,704 | 13,738 | 34 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,652,371,409,315 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/21 | 13,695 | 13,691 | 13,726 | 35 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,600,172,070,984 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/20 | 13,682 | 13,677 | 13,715 | 38 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,544,583,498,258 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/19 | 13,673 | 13,668 | 13,708 | 40 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,509,191,935,927 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/18 | 13,664 | 13,659 | 13,700 | 41 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,473,718,820,208 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/17 | 13,652 | 13,647 | 13,690 | 43 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,425,503,365,253 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/16 | 13,643 | 13,639 | 13,679 | 40 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,391,261,739,269 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/15 | 13,634 | 13,629 | 13,609 | -20 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,353,516,307,764 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/14 | 13,624 | 13,619 | 13,600 | -19 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,314,270,975,544 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/13 | 13,615 | 13,609 | 13,592 | -17 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,274,474,082,810 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/12 | 13,606 | 13,600 | 13,583 | -17 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,234,888,041,525 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/11 | 13,593 | 13,589 | 13,573 | -16 | 23,000,000 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,191,413,015,415 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/10 | 13,578 | 13,573 | 13,561 | -12 | 0 | 5,001,000,000 | 6,000,000 | 1,036,000,000 | 3,965,000,000 | 53,817,931,363,593 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/09 | 13,571 | 13,566 | 13,555 | -11 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,871,211,728,703 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/08 | 13,564 | 13,559 | 13,554 | -5 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,843,332,005,938 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/07 | 13,557 | 13,552 | 13,551 | -1 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,814,182,390,610 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/06 | 13,549 | 13,544 | 13,533 | -11 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,782,254,495,144 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/05 | 13,540 | 13,535 | 13,525 | -10 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,747,526,579,770 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/04 | 13,531 | 13,526 | 13,518 | -8 | 0 | 5,001,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 3,971,000,000 | 53,712,922,044,477 |