صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۴۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/23 13,718 13,714 13,746 32 0 5,024,000,000 30,000,000 1,066,000,000 3,958,000,000 54,278,702,596,822
2 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/22 13,708 13,704 13,738 34 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,652,371,409,315
3 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/21 13,695 13,691 13,726 35 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,600,172,070,984
4 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/20 13,682 13,677 13,715 38 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,544,583,498,258
5 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/19 13,673 13,668 13,708 40 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,509,191,935,927
6 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/18 13,664 13,659 13,700 41 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,473,718,820,208
7 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/17 13,652 13,647 13,690 43 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,425,503,365,253
8 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/16 13,643 13,639 13,679 40 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,391,261,739,269
9 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/15 13,634 13,629 13,609 -20 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,353,516,307,764
10 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/14 13,624 13,619 13,600 -19 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,314,270,975,544
11 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/13 13,615 13,609 13,592 -17 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,274,474,082,810
12 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/12 13,606 13,600 13,583 -17 0 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,234,888,041,525
13 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/11 13,593 13,589 13,573 -16 23,000,000 5,024,000,000 0 1,036,000,000 3,988,000,000 54,191,413,015,415
14 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/10 13,578 13,573 13,561 -12 0 5,001,000,000 6,000,000 1,036,000,000 3,965,000,000 53,817,931,363,593
15 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/09 13,571 13,566 13,555 -11 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,871,211,728,703
16 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/08 13,564 13,559 13,554 -5 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,843,332,005,938
17 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/07 13,557 13,552 13,551 -1 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,814,182,390,610
18 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/06 13,549 13,544 13,533 -11 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,782,254,495,144
19 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/05 13,540 13,535 13,525 -10 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,747,526,579,770
20 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش 1404/04/04 13,531 13,526 13,518 -8 0 5,001,000,000 0 1,030,000,000 3,971,000,000 53,712,922,044,477