لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/07 | 13,888 | 13,883 | 13,840 | -43 | 0 | 5,066,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 4,000,000,000 | 55,533,655,090,479 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/06 | 13,878 | 13,874 | 13,877 | 3 | 0 | 5,066,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 4,000,000,000 | 55,495,671,755,679 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/05 | 13,868 | 13,864 | 13,870 | 6 | 20,000,000 | 5,066,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 4,000,000,000 | 55,455,935,922,007 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/04 | 13,858 | 13,854 | 13,861 | 7 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 55,138,227,867,654 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/03 | 13,847 | 13,842 | 13,885 | 43 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 55,092,941,549,730 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/02 | 13,838 | 13,833 | 13,877 | 44 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 55,057,108,233,618 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/05/01 | 13,829 | 13,824 | 13,869 | 45 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 55,020,934,387,888 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/31 | 13,818 | 13,814 | 13,860 | 46 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 54,978,275,544,127 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/30 | 13,807 | 13,803 | 13,851 | 48 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 54,935,230,294,652 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/29 | 13,795 | 13,791 | 13,837 | 46 | 0 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 54,887,151,139,248 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/28 | 13,786 | 13,781 | 13,829 | 48 | 22,000,000 | 5,046,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,980,000,000 | 54,850,056,006,289 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/27 | 13,763 | 13,759 | 13,811 | 52 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,457,179,616,271 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/26 | 13,753 | 13,749 | 13,802 | 53 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,417,660,672,221 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/25 | 13,742 | 13,738 | 13,792 | 54 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,373,647,493,955 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/24 | 13,730 | 13,726 | 13,757 | 31 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,327,419,188,049 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/23 | 13,718 | 13,714 | 13,746 | 32 | 0 | 5,024,000,000 | 30,000,000 | 1,066,000,000 | 3,958,000,000 | 54,278,702,596,822 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/22 | 13,708 | 13,704 | 13,738 | 34 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,652,371,409,315 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/21 | 13,695 | 13,691 | 13,726 | 35 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,600,172,070,984 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/20 | 13,682 | 13,677 | 13,715 | 38 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,544,583,498,258 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1404/04/19 | 13,673 | 13,668 | 13,708 | 40 | 0 | 5,024,000,000 | 0 | 1,036,000,000 | 3,988,000,000 | 54,509,191,935,927 |