لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/08 | 20,836 | 20,821 | 20,790 | -31 | 0 | 10,336,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,529,643,417 | 94,311,571,212,398 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/07 | 20,822 | 20,807 | 20,777 | -30 | 0 | 10,336,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,529,643,417 | 94,247,948,839,867 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/06 | 20,808 | 20,793 | 20,763 | -30 | 0 | 10,336,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,529,643,417 | 94,184,271,456,364 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/05 | 20,792 | 20,777 | 20,747 | -30 | 19,000,000 | 10,336,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,529,643,417 | 94,111,535,602,930 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/04 | 20,772 | 20,757 | 20,745 | -12 | 0 | 10,317,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,510,643,417 | 93,625,831,265,541 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/03 | 20,753 | 20,738 | 20,726 | -12 | 30,000,000 | 10,317,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,510,643,417 | 93,541,758,848,556 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/02 | 20,733 | 20,718 | 20,715 | -3 | 0 | 10,287,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,480,643,417 | 92,829,778,178,164 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/08/01 | 20,729 | 20,714 | 20,712 | -2 | 0 | 10,287,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,480,643,417 | 92,812,846,601,386 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/30 | 20,713 | 20,698 | 20,696 | -2 | 0 | 10,287,651,974 | 0 | 5,807,008,557 | 4,480,643,417 | 92,740,349,478,980 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/29 | 20,697 | 20,682 | 20,680 | -2 | 0 | 10,287,651,974 | 27,000,000 | 5,807,008,557 | 4,480,643,417 | 92,668,651,543,479 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/28 | 20,672 | 20,657 | 20,655 | -2 | 0 | 10,287,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,507,643,417 | 93,112,485,892,730 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/27 | 20,649 | 20,634 | 20,631 | -3 | 0 | 10,287,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,507,643,417 | 93,010,285,010,389 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/26 | 20,628 | 20,614 | 20,611 | -3 | 20,000,000 | 10,287,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,507,643,417 | 92,920,044,563,232 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/25 | 20,605 | 20,590 | 20,588 | -2 | 0 | 10,267,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,487,643,417 | 92,402,334,752,277 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/24 | 20,597 | 20,582 | 20,580 | -2 | 0 | 10,267,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,487,643,417 | 92,365,605,154,362 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/23 | 20,583 | 20,568 | 20,566 | -2 | 0 | 10,267,651,974 | 0 | 5,780,008,557 | 4,487,643,417 | 92,302,138,279,945 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/22 | 20,569 | 20,554 | 20,552 | -2 | 0 | 10,267,651,974 | 51,000,000 | 5,780,008,557 | 4,487,643,417 | 92,238,024,687,227 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/21 | 20,523 | 20,508 | 20,507 | -1 | 0 | 10,267,651,974 | 0 | 5,729,008,557 | 4,538,643,417 | 93,079,182,060,479 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/20 | 20,492 | 20,478 | 20,477 | -1 | 0 | 10,267,651,974 | 159,000,000 | 5,729,008,557 | 4,538,643,417 | 92,941,369,862,745 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش | 1405/07/19 | 20,484 | 20,470 | 20,469 | -1 | 0 | 10,267,651,974 | 0 | 5,570,008,557 | 4,697,643,417 | 96,160,534,831,222 |