ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۱۸ %	۱۸۷,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۹,۱۷۷	۹۹.۲۱ %	۱۷۹,۷۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۱ %	۱۷۳,۴۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۶ %	۱۶۴,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۲ %	۱۵۵,۰۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۲۵ %	۱۴۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳ %	۱۳۶,۲۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳۵ %	۱۲۶,۷۹۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳۹ %	۱۱۷,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۴۴ %	۱۰۸,۴۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42 43 »