ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۳۹۶	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۱ %	۳۰,۱۰۹	۰.۰۹ %	۳,۵۷۷,۳۲۷	۱۰.۴۲ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۵,۰۸۶	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۳ %	۲۷,۹۵۵	۰.۰۸ %	۳,۵۷۴,۷۶۸	۱۰.۴۱ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۸,۷۸۵	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸,۹۲۹	۵۷.۲۲ %	۳۵,۴۰۷	۰.۱ %	۳,۵۷۲,۲۱۰	۱۰.۴۱ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۱۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۴۹۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۷,۶۹۶	۶۵.۴۳ %	۸۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۳,۵۶۳,۷۲۹	۸.۳۸ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۵,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۳۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸,۸۴۶	۸۱.۲ %	۷۶,۲۴۵	۰.۲۲ %	۳,۵۶۴,۵۷۱	۱۰.۳۹ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۱۳,۳۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۷۹۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۷,۹۲۴	۸۱.۲۴ %	۸۳,۸۲۶	۰.۲۴ %	۳,۵۵۱,۱۳۴	۱۰.۳۶ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۷۸,۶۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۰۵	۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۲.۵۴ %	۱۴۱,۰۳۴	۰.۳۸ %	۳,۵۳۰,۴۱۹	۹.۵۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۸.۷۹ %	۱۳۶,۵۰۸	۰.۴ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۱ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۷۹ %	۱۳۲,۲۸۷	۰.۳۹ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۲ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۸ %	۱۲۸,۲۱۶	۰.۳۸ %	۳,۵۲۵,۵۹۸	۱۰.۳۲ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...48 »