ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۵,۶۸۲	۹۹.۷۹ %	۶۶,۶۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۴,۰۴۳	۹۹.۸۱ %	۶۱,۹۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۵ %	۵۷,۱۹۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۶ %	۵۵,۲۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۶ %	۵۳,۴۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۷۷ %	۵۱,۵۱۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۰۹ %	۲۰۷,۳۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۱۳ %	۱۹۷,۵۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۸۰۳	۹۹.۱۸ %	۱۸۷,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۹,۱۷۷	۹۹.۲۱ %	۱۷۹,۷۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...»