ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۸,۰۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۴,۹۰۴	۹۹.۲ %	۱۳۸,۵۳۰	۰.۴۱ %	۵۱,۹۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۹,۰۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۰,۴۸۹	۹۹.۲۱ %	۱۳۵,۹۰۲	۰.۴ %	۵۲,۳۴۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۹,۰۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۰,۴۸۹	۹۹.۲۳ %	۱۲۸,۷۳۶	۰.۳۸ %	۵۲,۳۴۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۹,۰۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۰,۴۸۹	۹۹.۲۵ %	۱۲۱,۵۸۱	۰.۳۶ %	۵۲,۳۴۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۵۳,۵۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷,۴۹۰	۹۹.۳۳ %	۱۱۹,۲۶۲	۰.۳۵ %	۵۲,۵۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۵۱,۶۶۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷,۴۹۰	۹۹.۳۶ %	۱۱۲,۱۲۶	۰.۳۳ %	۵۲,۷۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۰,۲۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۸,۵۸۳	۹۹.۳۸ %	۱۰۵,۰۴۰	۰.۳۱ %	۵۲,۵۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۴۹,۸۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۰,۶۲۳	۹۹.۳۹ %	۹۸,۲۴۷	۰.۳ %	۵۲,۸۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵۱,۱۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۲,۹۸۳	۹۹.۴ %	۹۲,۱۸۵	۰.۲۸ %	۵۳,۸۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۵۱,۱۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۲,۹۸۳	۹۹.۴۲ %	۸۵,۷۴۷	۰.۲۶ %	۵۳,۸۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...72 »