ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۵۱,۷۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۹,۰۰۱	۹۴.۴۷ %	۱۱۵,۵۳۲	۰.۳۴ %	۱,۵۲۱,۴۸۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۵۰,۱۹۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۲,۶۱۹	۹۴.۵۶ %	۱۱۰,۵۸۵	۰.۳۲ %	۱,۵۱۳,۶۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۵۰,۱۹۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۳,۸۸۱	۹۴.۵۴ %	۱۱۴,۷۷۳	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳,۶۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۵۰,۱۹۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۳,۸۸۱	۹۴.۵۵ %	۱۱۰,۲۸۳	۰.۳۲ %	۱,۵۱۳,۶۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۴۹,۱۹۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۲,۶۲۷	۹۵.۴۱ %	۱۰۵,۷۴۱	۰.۳۱ %	۱,۲۲۱,۵۴۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۱۹,۴۷۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۶,۰۴۵	۹۶.۱۲ %	۱۰۱,۲۰۶	۰.۳ %	۱,۰۰۳,۲۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱۸,۹۰۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۱,۷۲۲	۹۶.۱۲ %	۹۶,۶۷۷	۰.۲۸ %	۱,۰۰۲,۵۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۱۴,۵۹۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۸۰۱	۹۶.۱۴ %	۹۶,۳۶۹	۰.۲۸ %	۱,۰۰۱,۶۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۱۷,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۴,۲۱۲	۹۶.۲۸ %	۱,۱۱۴,۱۹۴	۳.۲۸ %	۳۰,۵۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۱۷,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۷,۹۸۲	۹۶.۲۸ %	۱,۱۰۹,۶۱۶	۳.۲۸ %	۳۰,۵۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...75 »