صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۹۴,۷۶۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۹,۸۹۳ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۲۳۵ | ۳۶.۴۹ % | ۲۳۶,۶۱۰ | ۰.۴۷ % | ۷,۶۲۸,۱۵۲ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۹۷,۷۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۲,۶۷۹ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۷,۱۹۸ | ۳۶.۱۸ % | ۳۳۲,۳۶۲ | ۰.۶۶ % | ۷,۶۸۳,۵۴۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۱۳,۱۷۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۵,۳۰۶ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹,۰۳۸ | ۳۵.۸۴ % | ۴۵۷,۳۷۰ | ۰.۹۱ % | ۷,۶۶۰,۶۰۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶۳۰,۸۸۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۸,۲۰۳ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۸,۷۶۸ | ۳۵.۳۳ % | ۲۲۵,۳۰۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۶۳۴,۹۰۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۲۷,۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۱,۱۱۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷,۵۰۴ | ۳۶.۷۵ % | ۲۵۷,۴۸۱ | ۰.۵۱ % | ۷,۴۰۴,۱۴۶ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۷,۲۷۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۳,۸۳۷ | ۳۷.۷۱ % | ۲۴۵,۹۵۵ | ۰.۵ % | ۶,۹۹۷,۴۵۰ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۰,۸۴۰ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۳۸۰ | ۳۷.۶۱ % | ۲۹۴,۸۵۶ | ۰.۶ % | ۶,۹۹۴,۲۲۲ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۴,۴۱۷ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۳۸۰ | ۳۷.۶۳ % | ۲۸۳,۶۴۹ | ۰.۵۸ % | ۶,۹۹۰,۷۲۴ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۵۱,۹۹۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۸,۰۱۱ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۶۷۱ | ۳۷.۶۳ % | ۳۱۴,۰۴۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۹۷۶,۴۶۰ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۳۲,۱۲۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۱,۸۳۹ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۳,۲۹۱ | ۳۷.۵ % | ۳۰۴,۷۵۵ | ۰.۶۲ % | ۶,۹۴۲,۴۴۰ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |