اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۴۸۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۰۵۱,۲۹۶,۸۳۰,۸۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۰۵۱,۷۰۸,۵۰۶,۲۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 15,493 | 15,484 | 15,515 | ۳۱ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۵۱,۲۹۶,۸۳۰,۸۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 15,474 | 15,466 | 15,497 | ۳۱ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۶۲,۷۶۳,۷۴۱,۳۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 15,463 | 15,454 | 15,486 | ۳۲ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۶,۳۸۱,۹۱۸,۱۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 15,443 | 15,435 | 15,467 | ۳۲ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۱۳,۷۲۲,۷۴۷,۲۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 15,432 | 15,424 | 15,456 | ۳۲ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۵۹,۹۸۳,۳۸۲,۰۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 15,421 | 15,413 | 15,446 | ۳۳ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۰۶,۳۹۳,۷۲۵,۸۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 15,407 | 15,399 | 15,433 | ۳۴ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۴۰,۴۸۳,۴۱۱,۲۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,394 | 15,385 | 15,419 | ۳۴ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۷۳,۴۱۸,۱۴۵,۵۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 15,382 | 15,374 | 15,408 | ۳۴ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۱۶,۹۴۶,۳۷۳,۰۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,369 | 15,361 | 15,396 | ۳۵ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۵۵,۳۹۶,۶۸۴,۴۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,354 | 15,346 | 15,380 | ۳۴ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۳۸۱,۴۶۰,۰۸۴,۶۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,340 | 15,333 | 15,368 | ۳۵ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۳۱۷,۲۸۸,۰۵۵,۵۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,329 | 15,321 | 15,357 | ۳۶ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۶۲,۶۷۴,۰۴۰,۶۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,315 | 15,307 | 15,343 | ۳۶ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۹۴,۱۶۸,۵۲۲,۲۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,302 | 15,294 | 15,329 | ۳۵ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۲۹,۶۱۹,۲۵۹,۱۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,288 | 15,280 | 15,316 | ۳۶ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۶۲,۹۴۳,۵۳۸,۸۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,277 | 15,269 | 15,305 | ۳۶ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۹۳,۴۴۱,۵۰۹,۹۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,260 | 15,257 | 15,293 | ۳۶ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۲,۱۴۱,۵۰۳,۱۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,249 | 15,246 | 15,283 | ۳۷ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۷۸,۵۹۱,۶۵۲,۵۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 15,238 | 15,234 | 15,272 | ۳۸ | ۰ | ۶,۵۰۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۴,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۱,۱۸۱,۸۳۶,۱۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||