اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۲۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۲۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۲۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱,۱۴۴,۷۲۵,۳۴۵,۱۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲,۳۴۷,۸۳۸,۳۴۱,۶۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 14,234 | 14,263 | 14,206 | -۵۷ | ۰ | ۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۴۴,۷۲۵,۳۴۵,۱۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 14,224 | 14,253 | 14,197 | -۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۲,۶۱۲,۶۷۷,۹۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,209 | 14,238 | 14,187 | -۵۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۹۵,۹۰۲,۰۴۱,۹۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,226 | 14,222 | 14,219 | -۳ | ۰ | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۳,۲۴۸,۱۱۲,۴۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,213 | 14,209 | 14,207 | -۲ | ۰ | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۴۷,۷۳۲,۰۶۰,۷۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 14,203 | 14,199 | 14,198 | -۱ | ۰ | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۰۶,۰۳۰,۰۷۳,۶۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,186 | 14,182 | 14,182 | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۳۳,۶۳۱,۰۸۱,۳۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 14,176 | 14,172 | 14,173 | ۱ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۳۹,۵۱۳,۵۸۸,۹۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 14,163 | 14,159 | 14,163 | ۴ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۸۵,۲۸۱,۲۶۸,۷۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 14,153 | 14,149 | 14,155 | ۶ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۴۴,۱۰۵,۲۴۶,۰۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 14,137 | 14,133 | 14,140 | ۷ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۷۸,۱۰۵,۷۱۵,۰۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 14,128 | 14,123 | 14,131 | ۸ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۳۷,۰۱۱,۳۱۷,۸۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 14,117 | 14,114 | 14,122 | ۸ | ۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۹۵,۷۸۶,۴۹۹,۶۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 14,104 | 14,101 | 14,108 | ۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۴۲,۳۲۴,۸۳۳,۱۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,093 | 14,089 | 14,098 | ۹ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۸۳,۲۸۳,۹۳۱,۴۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,081 | 14,077 | 14,085 | ۸ | ۰ | ۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۴۷,۳۱۶,۵۶۲,۴۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 14,075 | 14,072 | 14,076 | ۴ | ۰ | ۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۲۴,۸۰۹,۸۹۳,۶۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,069 | 14,065 | 14,056 | -۹ | ۰ | ۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۵,۸۸۵,۸۱۸,۰۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,057 | 14,053 | 14,045 | -۸ | ۰ | ۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۴۸,۳۸۴,۰۴۳,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,048 | 14,044 | 14,037 | -۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۹,۸۷۰,۶۸۱,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||