صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۸۳,۹۴۳,۴۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۶,۰۵۶,۵۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۰۸۹

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۷۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۰۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۴۹۵,۱۴۴,۱۱۶,۷۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۴۳,۹۴۳,۴۱۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۱۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۰۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵,۸۱۷,۲۶۲,۳۸۴,۷۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتیان، سارا زرگر، مهدی وطنی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی روماک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/04/20 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1405/04/20 [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع موضوع تغییر هزینه‌های صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	21,089	21,074	21,021	-۵۳	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۷۰۸,۵۵۷	۴,۴۸۳,۹۴۳,۴۱۷	۹۴,۴۹۵,۱۴۴,۱۱۶,۷۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	21,066	21,052	21,001	-۵۱	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۰	۶,۱۶۱,۷۰۸,۵۵۷	۴,۷۹۲,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۰,۸۹۹,۹۲۵,۹۰۷,۵۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	21,037	21,022	20,972	-۵۰	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۷۰۸,۵۵۷	۴,۷۹۲,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۰,۷۵۹,۲۹۶,۳۸۵,۶۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	21,032	21,018	20,968	-۵۰	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۷۰۸,۵۵۷	۴,۸۴۸,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۱,۹۱۵,۸۳۷,۸۶۴,۶۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	21,028	21,014	20,947	-۶۷	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۰	۶,۰۹۴,۷۰۸,۵۵۷	۴,۸۵۹,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۲,۱۲۵,۲۰۱,۱۱۹,۶۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	21,016	21,002	20,936	-۶۶	۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۰	۶,۰۹۴,۷۰۸,۵۵۷	۴,۸۵۹,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۲,۰۶۶,۶۱۷,۰۲۹,۴۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	21,003	20,989	20,923	-۶۶	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۶۵۱,۹۷۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۷۰۸,۵۵۷	۴,۸۵۹,۹۴۳,۴۱۷	۱۰۲,۰۰۳,۳۹۶,۰۰۲,۵۴۹
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	20,946	20,930	20,856	-۷۴	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۷۰۸,۵۵۷	۴,۳۰۷,۹۴۳,۴۱۷	۹۰,۱۶۵,۳۰۰,۴۵۷,۴۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	20,923	20,908	20,835	-۷۳	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۷۰۸,۵۵۷	۴,۴۵۸,۹۴۳,۴۱۷	۹۳,۲۲۷,۲۴۶,۸۶۹,۴۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	20,892	20,877	20,806	-۷۱	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۵۶۷,۲۷۴,۰۶۶,۷۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	20,855	20,840	20,769	-۷۱	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۳۹۸,۰۰۸,۱۲۸,۲۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	20,836	20,821	20,790	-۳۱	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۳۱۱,۵۷۱,۲۱۲,۳۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	20,822	20,807	20,777	-۳۰	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۲۴۷,۹۴۸,۸۳۹,۸۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	20,808	20,793	20,763	-۳۰	۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۱۸۴,۲۷۱,۴۵۶,۳۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	20,792	20,777	20,747	-۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۲۹,۶۴۳,۴۱۷	۹۴,۱۱۱,۵۳۵,۶۰۲,۹۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	20,772	20,757	20,745	-۱۲	۰	۱۰,۳۱۷,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۱۰,۶۴۳,۴۱۷	۹۳,۶۲۵,۸۳۱,۲۶۵,۵۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	20,753	20,738	20,726	-۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۵۱۰,۶۴۳,۴۱۷	۹۳,۵۴۱,۷۵۸,۸۴۸,۵۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	20,733	20,718	20,715	-۳	۰	۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷	۹۲,۸۲۹,۷۷۸,۱۷۸,۱۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	20,729	20,714	20,712	-۲	۰	۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷	۹۲,۸۱۲,۸۴۶,۶۰۱,۳۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	20,713	20,698	20,696	-۲	۰	۱۰,۲۸۷,۶۵۱,۹۷۴	۰	۵,۸۰۷,۰۰۸,۵۵۷	۴,۴۸۰,۶۴۳,۴۱۷	۹۲,۷۴۰,۳۴۹,۴۷۸,۹۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶