ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۳۲,۱۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۱,۸۳۹	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۲۹۱	۳۷.۵ %	۳۰۴,۷۵۵	۰.۶۲ %	۶,۹۴۲,۴۴۰	۱۴.۰۹ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۲۶,۹۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۵,۲۹۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹,۸۳۱	۳۷.۳۵ %	۲۷۶,۸۱۰	۰.۵۶ %	۶,۹۳۲,۴۹۴	۱۴.۱۳ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۳۱,۶۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷,۳۶۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۶۲۴	۳۷.۶۴ %	۲۶۶,۹۱۷	۰.۵۴ %	۶,۹۳۷,۵۱۱	۱۴.۱ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۰,۸۵۰	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۰۷۰	۳۷.۹۲ %	۲۵۸,۰۷۱	۰.۵۲ %	۶,۸۳۵,۵۸۷	۱۳.۸۹ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴,۳۵۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۳ %	۲۵۵,۴۴۳	۰.۵۲ %	۶,۸۳۲,۳۵۸	۱۳.۸۹ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۷,۸۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۵ %	۲۴۳,۹۰۸	۰.۵ %	۶,۸۲۹,۱۲۹	۱۳.۸۹ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۱,۳۹۹	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۳۷۹	۳۷.۹۲ %	۲۶۱,۶۳۹	۰.۵۳ %	۶,۸۲۵,۹۰۱	۱۳.۸۹ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۴,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷ %	۲۵۰,۶۹۷	۰.۵ %	۶,۸۴۶,۲۱۲	۱۳.۷۵ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۸,۵۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷۳ %	۲۳۸,۷۳۶	۰.۴۸ %	۶,۸۴۲,۹۸۳	۱۳.۷۶ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۲,۰۹۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۳,۷۳۵	۳۸.۷۴ %	۲۲۸,۶۰۰	۰.۴۶ %	۶,۸۲۶,۵۱۶	۱۳.۷۳ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...43 »