ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۵,۶۹۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲,۰۳۰	۳۸.۷۷ %	۲۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۶,۸۲۳,۵۵۷	۱۳.۷۳ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۹,۳۰۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۲۴۴	۳۸.۷۹ %	۲۰۴,۱۵۱	۰.۴۱ %	۶,۸۲۰,۳۲۸	۱۳.۷۴ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۲,۹۳۳	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۲۴۴	۳۸.۸۱ %	۱۹۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۶,۸۱۷,۱۰۰	۱۳.۷۴ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۸۸,۰۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۱,۳۴۹	۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۳۸۴	۳۹.۱۷ %	۱۹۹,۱۳۶	۰.۴ %	۶,۸۱۳,۹۳۲	۱۳.۶۶ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۸۸,۶۹۶	۱.۷۹ %	۳,۳۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۰,۴۵۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۰,۶۳۳	۳۷.۹۳ %	۲۴۰,۵۹۵	۰.۴۸ %	۶,۷۹۸,۳۱۶	۱۳.۶۶ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۶۴	۱.۷۸ %	۳,۳۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۶,۰۷۷	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۷.۹۶ %	۲۳۲,۵۴۸	۰.۴۷ %	۶,۷۸۰,۹۱۵	۱۳.۶۴ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸۶۷,۴۲۷	۱.۷۵ %	۶۲,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۱,۷۱۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹,۶۵۲	۳۸ %	۱۷۷,۳۲۶	۰.۳۶ %	۶,۷۶۹,۴۶۴	۱۳.۶۲ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴,۷۷۲	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۹,۷۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۶۴,۶۲۵	۰.۳۳ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۷ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۷,۸۲۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۰۴۶	۳۷.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۹	۰.۳۲ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸۴,۰۶۹	۱.۷۹ %	۶۸,۵۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۰,۸۹۶	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸,۱۵۹	۳۷.۸ %	۱۵۲,۷۹۰	۰.۳۱ %	۶,۷۶۵,۳۳۸	۱۳.۶۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...43 »