ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴۲۱,۲۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳,۵۲۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷ %	۱۹۹,۷۰۸	۰.۵۷ %	۵,۲۰۹,۳۱۲	۱۴.۹۴ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۱۴,۶۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۳۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۵ %	۱۹۰,۵۲۰	۰.۵۵ %	۵,۱۹۴,۴۶۰	۱۴.۹۱ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۷۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳,۱۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۸ %	۱۸۱,۲۹۱	۰.۵۲ %	۵,۲۲۶,۲۵۵	۱۵.۰۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۲,۹۲۹	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۳ %	۱۷۱,۹۷۴	۰.۴۹ %	۵,۲۳۶,۱۰۰	۱۵.۰۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۲,۷۵۵	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۶ %	۱۶۲,۸۲۴	۰.۴۷ %	۵,۲۳۳,۵۴۱	۱۵.۰۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۷۳,۹۰۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲,۵۹۳	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۸۸۹	۳۸.۹۸ %	۱۵۳,۶۸۶	۰.۴۴ %	۵,۲۳۰,۷۵۱	۱۵.۰۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۷۱,۷۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۴۴۴	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۰۵ %	۱۴۴,۵۶۰	۰.۴۲ %	۵,۲۲۴,۷۳۰	۱۵.۰۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۹۰,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۳۰۶	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۷۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۳۵,۵۷۷	۰.۳۹ %	۵,۱۹۶,۵۱۱	۱۴.۹۸ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۸۳,۹۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲,۱۸۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۱۵۲	۳۹.۲۳ %	۱۲۶,۴۷۸	۰.۳۶ %	۵,۱۸۸,۲۷۷	۱۴.۹۷ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۸۰,۷۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۲,۰۷۳	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱۱۸,۷۴۸	۰.۳۴ %	۵,۱۸۲,۸۳۸	۱۴.۸۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...43 »