ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۰۱,۰۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶,۵۵۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۲۰	۳۹.۱۵ %	۱۵۳,۷۱۸	۰.۴۴ %	۵,۰۸۵,۳۸۸	۱۴.۷ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۰۶,۲۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۰۵۸	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۱۹	۳۹.۲ %	۱۴۵,۰۱۶	۰.۴۲ %	۵,۰۷۱,۴۷۲	۱۴.۶۸ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۰۰,۸۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱,۵۷۰	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲,۸۴۶	۳۹.۲۴ %	۱۳۸,۶۲۷	۰.۴ %	۵,۰۶۰,۷۰۳	۱۴.۶۶ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰۷,۹۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۱,۰۸۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۳۴۳	۳۹.۳۴ %	۱۳۱,۶۲۰	۰.۳۸ %	۵,۰۶۰,۶۱۴	۱۴.۶۴ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰,۶۲۲	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۶ %	۱۲۴,۹۳۴	۰.۳۵ %	۵,۰۵۹,۳۴۶	۱۴.۰۷ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰,۱۶۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۹ %	۱۱۸,۲۵۸	۰.۳۳ %	۵,۰۵۶,۷۸۸	۱۴.۰۷ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۹,۷۱۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۸۱ %	۱۱۱,۵۹۰	۰.۳۱ %	۵,۰۵۴,۲۳۰	۱۴.۰۸ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۹۳,۷۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۲۹۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۴ %	۱۱۰,۲۹۵	۰.۳۲ %	۳,۵۶۷,۱۸۶	۱۰.۳۷ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۶۴,۷۷۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸,۸۷۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۷ %	۹۸,۳۳۵	۰.۲۹ %	۳,۵۹۴,۰۳۵	۱۰.۴۵ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۷,۷۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸,۴۶۳	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۴,۵۸۳	۴۴.۲۹ %	۹۴,۶۲۴	۰.۲۷ %	۳,۶۰۲,۴۰۷	۱۰.۳۶ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...43 »