صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۳۷,۸۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۶,۶۷۷ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۶,۰۲۹ | ۵۷.۲۳ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱ % | ۳,۶۰۱,۴۶۴ | ۱۰.۴۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۴۳,۱۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۹,۹۰۸ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۹۵۶ | ۵۷.۱۴ % | ۳۲,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۹۵,۲۳۷ | ۱۰.۴۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۳۷,۸۶۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۱,۳۹۶ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۸,۵۳۴ | ۵۷.۲۱ % | ۳۰,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۷۷,۳۲۷ | ۱۰.۴۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۳۷,۸۶۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۵,۰۸۶ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۸,۵۳۴ | ۵۷.۲۳ % | ۲۷,۹۵۵ | ۰.۰۸ % | ۳,۵۷۴,۷۶۸ | ۱۰.۴۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۳۷,۸۶۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۸,۷۸۵ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸,۹۲۹ | ۵۷.۲۲ % | ۳۵,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۳,۵۷۲,۲۱۰ | ۱۰.۴۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۲۴,۱۰۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۲,۴۹۳ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۷,۶۹۶ | ۶۵.۴۳ % | ۸۰,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۳,۵۶۳,۷۲۹ | ۸.۳۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۲۵,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲,۳۷۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۸,۸۴۶ | ۸۱.۲ % | ۷۶,۲۴۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۶۴,۵۷۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۱۳,۳۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۷۹۰ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۷,۹۲۴ | ۸۱.۲۴ % | ۸۳,۸۲۶ | ۰.۲۴ % | ۳,۵۵۱,۱۳۴ | ۱۰.۳۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۷۸,۶۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹,۲۰۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۸,۲۱۷ | ۸۲.۵۴ % | ۱۴۱,۰۳۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۵۳۰,۴۱۹ | ۹.۵۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۷۲,۰۱۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۸,۲۱۷ | ۸۸.۷۹ % | ۱۳۶,۵۰۸ | ۰.۴ % | ۳,۵۲۸,۱۵۷ | ۱۰.۳۱ % |