ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۴,۴۳۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۴,۱۲۱	۳۴.۶۷ %	۲۵۱,۱۰۱	۰.۵۱ %	۷,۵۹۷,۱۲۵	۱۵.۲۹ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۷۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۶,۹۶۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۰,۷۵۶	۳۵.۴۴ %	۲۴۵,۹۳۹	۰.۵۱ %	۶,۵۳۶,۶۶۶	۱۳.۴۵ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۰۷	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۶ %	۲۳۸,۹۶۵	۰.۴۹ %	۶,۶۳۴,۹۸۸	۱۳.۶ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۴,۹۷۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۸ %	۲۲۸,۴۶۷	۰.۴۷ %	۶,۶۳۲,۱۶۹	۱۳.۶ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۷,۰۱۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۵ %	۲۲۱,۵۸۷	۰.۴۵ %	۶,۶۲۹,۳۵۳	۱۳.۶ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱ %	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۰۸۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۷ %	۱۹۰,۱۸۷	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...48 »