ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۹,۰۳۴	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳,۳۹۰	۳۶.۶۱ %	۲۹۱,۶۶۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۹,۵۵۲	۱۴.۰۸ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۲۵۴	۳۶.۶ %	۲۹۸,۱۴۷	۰.۵۶ %	۷,۴۷۵,۷۸۶	۱۴.۰۸ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۸۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۱,۰۶۲	۳۶.۵۹ %	۳۰۰,۷۵۲	۰.۵۷ %	۷,۴۷۱,۸۹۸	۱۴.۰۹ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...48 »