ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶۳۸,۴۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۶,۵۸۳	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۱,۱۸۵	۳۶.۲۷ %	۲۹۹,۷۰۵	۰.۵۷ %	۷,۶۱۸,۱۹۶	۱۴.۴۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶۳۸,۴۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۹,۰۶۷	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۱,۱۸۵	۳۶.۲۹ %	۲۸۸,۱۴۸	۰.۵۵ %	۷,۶۱۸,۱۹۶	۱۴.۴۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶۳۸,۴۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۱,۵۶۵	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۷,۹۴۵	۳۶.۳۱ %	۲۷۹,۸۱۹	۰.۵۳ %	۷,۶۱۸,۱۹۶	۱۴.۴۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۴۳,۷۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۷,۰۳۰	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۷,۹۴۵	۳۶.۰۳ %	۲۶۹,۰۱۱	۰.۵۱ %	۷,۶۱۴,۰۱۴	۱۴.۳۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶۳۸,۵۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۰,۱۱۷	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۷,۷۱۰	۳۵.۸۱ %	۲۵۷,۶۵۲	۰.۴۹ %	۷,۶۰۷,۰۵۸	۱۴.۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۳۱,۷۸۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۲,۵۱۲	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۳,۷۹۴	۳۵.۷۶ %	۲۷۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۷,۶۰۱,۱۵۰	۱۴.۳۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۶۲۳,۵۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۴,۳۹۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۳,۳۵۰	۳۵.۷۹ %	۲۶۰,۱۴۶	۰.۴۹ %	۷,۵۹۲,۱۰۹	۱۴.۳۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۶۲۳,۵۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۶,۵۵۳	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۳,۳۵۰	۳۵.۸۲ %	۲۴۹,۰۵۷	۰.۴۷ %	۷,۵۸۸,۲۹۸	۱۴.۳۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۲۳,۵۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸,۷۲۷	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۲,۶۸۹	۳۵.۸۲ %	۲۴۸,۴۵۹	۰.۴۷ %	۷,۵۸۴,۴۹۳	۱۴.۳۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶۲۲,۲۵۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰,۹۱۸	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۸۹۴	۳۵.۸ %	۲۳۲,۹۴۵	۰.۴۴ %	۷,۵۷۷,۴۲۸	۱۴.۴ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...48 »